可行性研究分析报告.docx

可行性研究分析报告首都国际机场t3航站楼雅品清真餐厅重装、扩建项目可行性研究报告目录：一、项目概况（一）项目基本情况（二）项目概述二、背景分析三、需求分析（一）市场分析（二）社会需求（三）生态改善（四）经济发展四、条件分析（一）资源条件（二）原材料条件（三）交通运输（四）经营机制及技术情况五、方案设计（一）目标（二）具体实施地点和范围（三）实施内容（四）实施计划（五）支持环节（六）组织形式六、效益分析（一）成本效益分析：1.产品成本2.投资估算3.年度平均产品利润4.销售税金（二）财务效益分析：1.投资回收期限2.投资利润率（三）国民经济效益分析：1.投资利润率2.销售利润率3.利税率4.就业效果5.农民增收6.财政贡献（四）生态效益七、项目资金筹措（一）预算筹措渠道：财政补助方面（二）项目单位投入（三）银行贷款（四）其他资金投入八、项目投资估算（一）项目预算明细：（二）工程费用（三）其他费用（四）工程预备费（五）建设期利息九、结论一、项目概况（一）项目基本情况首都国际机场t3航站楼雅品清真餐厅扩建、重装项目，该项目由厦门天威实业有限公司北京首都机场餐饮分公司组织实施、地址位于XX省XX县区首都国际机场t3航站楼内4层出发大厅。设计时间为2012年5-6月，施工时间为2012年7-8月。预计设计费用十万元、装修费用约四十万元、设备设施费用约为三十万元，桌椅及装饰费用约十万元，共计预算九十万元。（二）项目概述2012年六月底，我司与首都机场签订的第一期合作协议到期，由于08年开航之初，旅客流量较少，导致该项目仍处于亏损状态。但从2010年和2011年至今的营业状况来看，该项目盈利潜力较大。在第二期协议中，由于考虑原有的t3雅品清真餐厅面积仅有80平米左右，已经不能满足日益增长的穆斯林旅客的用餐需求，等坐、排队现象时有发生，现考虑在原有面积的基础上增加100平米的餐厅面积。项目的设计在六月份完成、施工工期为七月一日至八月十五日、最晚可延长到九月一日。扩建重新装修后，年接待旅客能力约为十万人次，年营业业绩预计为750万元左右，投产后，有较好的经济效益和社会效益。对中外穆斯林民族团结有独特的意义和贡献。二、背景分析雅品餐饮已成为专业旅途餐饮服务供应商，也是唯一一家在国内三大机场拥有餐饮服务项目的企业。目前已经取得了北京首都国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、广州白云国际机场、厦门高崎国际机场、成都双流国际机场、云南昆明新机场、西安咸阳机场的候机楼餐饮服务经营权，并积累了十余年的餐饮服务专业经验。目前，雅品餐饮已在首都机场t3航站楼和上海虹桥机场t2航站楼成功经营机场航站楼内雅品清真餐厅，并成为国内首家机场清真连锁餐厅。首都机场2011年客流量达到7800万人次，预计2012年客流量为8400万人次，t3航站楼为亚洲第一大单体航站楼，在2008年胡锦涛书记视察时被誉为“中国第一国门”。雅品清真餐厅于2007年初中标、2008年2月28日开始试营业，位于t3航站楼出发大厅，至今已经营4年，累计接待旅客七十余万人次，总业绩超过一千八百万元。保障了出入首都机场的国内外穆斯林旅客的出行用餐，连续四年做好清真穆斯林的朝觐保障工作，以优质的美食和一流的服务为南来北往的穆斯林旅客提供完美的享受，深受各级领导和旅客、社会团体的好评。三、需求分析（一）市场分析以每日进店消费旅客人数280人计算，人均消费75元，日均营业额21000元，月均营业额630000元。年营业收入750万元左右。直接成本支出情况：原材料成本为120万管理费用及营业费用支出情况：租金成本为年200万、人员工资为年150万，水电、燃气、员工宿舍、食堂、交通费用年75万，税金：42万，其他10万，税前利润为150万（二）社会需求首都国际机场为北京唯一的国际机场，2008年被胡锦涛主席誉为“中国第一国门”。首都机场2012年预计客流量将达到空前的8400万，雅品清真餐厅是首都机场t3航站楼内唯一的清真餐厅，担负着保障中外穆斯林旅客在首都机场内的用餐保障以及每年的清真朝觐保障任务，解决了广大穆斯林旅客出行过程中“用餐难”的问题。赢得了国际形象，保障了民族团结，维护了民族稳定。历年来为政府、全国伊斯兰协会、广大的穆斯林旅客所关注，具有广泛的社会需求和社会效益。（三）生态改善本餐厅位于国际候机楼内，环境优雅，采用水控排烟罩、使用航站楼统一的垃圾回收和废水回收系统，对生态无不良影响。（四）经济发展雅品清真餐厅历年来利税为：120万元预计2012年至2016年利税为：180万元可创造就业岗位20个四、条件分析（一）资源条件我公司成立于1995年，注册资金1850万，公司通过招标获得厦门高崎机场国内国际隔离区咖啡厅经营权，成立了独立的雅品餐饮公司。此后又进入上海虹桥