季度生产经营工作会议汇报材料 (3).docx

季度生产经营工作会议汇报材料2011年一季度生产经营情况汇报2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产，强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：一、2011年财务经营指标分解情况根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011年度的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138，900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88，900.00万元，电力预计实现营业收入50，000万元。2、利润：全年预计实现利润24，339.00万元，其中：原煤预计实现利润22，339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2，000万元；3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/吨成本指标预计难以完成）；4、产量：原煤计划225万吨，其中：黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。二、生产经营情况及分析1、产量：（1）原煤产量：1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。（2）发电量。1-2月份发电24，147.65万kwh，与去年同期相比少发电8，405.65万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh；一季度预计发电34，147.65万kwh，与去年同期相比少发电17，824.25万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh。（3）熟料产量。1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。2、销量：（1）原煤销量：1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。（2）售电量。1-2月份售电22，194.44万kwh，一季度预计售电33，291.66万kwh。（3）熟料销量。1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。3、售价：（1）原煤售价：1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。（2）上网电价。1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。（3）熟料售价。1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33，221.88万元，其中原煤实现营业收入17，691.97万元（黄庄矿8，408.42万元，王庄矿5，662.67万元，运营站3，620.88万元），电厂实现营业收入7，452.09万元，水泥公司实现营业收入8，077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49，832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26，537.96万元（黄庄矿12，612.63万元，王庄矿8，494.01万元，运营站5，431.32万元），电厂预计实现营业收入11，178.14万元，水泥公司预计实现营业收入12，116.73万元。5、总进尺1-2月份完成进尺2，916米（其中黄庄矿1，572米，王庄矿1，344米）；一季度预计完成进尺4，374米（其中黄庄矿2，358米，王庄矿2，016米）。6、成本情况：煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份