2024财务出纳工作总结例文共(11)篇.docx

专业文档，欢迎下载！2024财务出纳工作总结例文共(11)篇财务出纳工作总结120xx年很快要过去了，在这一年里通过，和各位同事对我，帮助和关心，让我也清楚，认识到了自己在工作中，不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大，提升作为单位出纳，在收付、反映、，、，四个方面尽到了应尽，职责，在不断改善工作方式方法，同时，顺利完成如下工作：一.，业务本人严格按照财务人员，相关制度和条例，实现现金管理，收付，凭证，审核以及，收付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到，`收支准确无误，认真复核会计主管审核，原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记，收付情况，保证了，工作，准确性，及时性。1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。2、开具发票、登记领用发票情况、3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）4、逐笔登记协议书收费情况并编号向，审核签字。5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐目，发现账目及金额不符，做到及时汇报，及时处理。二.银行业务认真复核银行结算凭证，台头，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真，收款结算凭证，真伪，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户，银行存款日记帐，每月按，与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。1、营业款及时填写，存款凭条，存入银行账户保证资金，安全。2、企业支付，电汇、支票及时，?、及时填写进账单入账。3、月中、月末按时，额度到账单和银行对账单，确保及时核对账目。4、，现金支票、转账支票、电汇，使用情况，和购买票据。5、根据会计提供，依据编制工行代发工资记录表，发送银行。井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放，经费发放工作。6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向，审批，安全正确使用网银代发，发放到员工手中。三.管理工作出纳人员要有较强，安全意识，、票据、各种印鉴，及单位证件相关物品。既要有内部，保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外，保安措施，个人安全和所里，利益不受到损失。措施如下：1、见，签字方可使用印鉴公章，并登记在册。2、单位证件资料整理，复印使用，并登记在册。3、及时回收整理各项回单、收据。4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必须先申报后执行，对不符手续，发票不付款。四.其他工作从质和量上完成了，交办，各项临时性工作。1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。2、认真完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作。3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20xx年度事业法人年审报告。4、缴纳了20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理，相关手续。6、参加了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作。7、做好新来同志，社保新增及补交工作。8、参加国税地税营改增，相关政策培训，并更换税务开票，、正确开据发票，验旧和领购，并登记供查阅及严格控制税额。月初抄税、清卡工作。9、认真配合完成了对前任，任职期间，财务，工作。10、完成固定资产盘点及，数据，录入。五.今后，努力方向要成为一个合格，出纳，我必须具备以下，基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和单位制度，不断提高自己，业务水平和知识技能。二、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符三、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”来进一步完善自己，工作，这样才能更好，跟上单位发展步伐。财务个人年度总结2回首这半年，工作，我们会计出纳部，每一名员工都有自己，收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里，发展做出贡献。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年，工作做如下简要回顾和总结：今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责，收付，票据印章，开具发票和银行间，结算业务，刚刚开始工作时我简单，认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作，认识和了解是错误，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时，工作中我能严格遵守财务规章制度。严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对，与帐目，发现，金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供，凭证及时发放工资和其它应发放，经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求，一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金，完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户