财务工作总结范文共7篇.docx

专业文档，欢迎下载！财务工作总结范文共7篇财务工作总结1当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做，工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。下面是小编帮大家整理，财务负责人工作总结（精选20篇），欢迎大家借鉴与参考。财务工作总结2时间如梭，转眼我已进入茅台国际大酒店2年多，时间了。我是第一批入职，员工，现在看来也算是酒店，老员工了，从20xx年11月6日入职以来。我亲眼亲身见证了，酒店从无到有，从筹备到现在配置齐全，五星级酒店，过程。自已也和酒店一起成长了许多，20xx年是一个比较充实，一年，我很幸运有机会尝试两种不同，会计工作岗位：资产会计和应收会计，多谢我，上级给我个机会，20xx年将要过去，自20xx年2月16开始休产假一直到20xx年7月23，开始上班，对于我本年，自身，工作可以概括为努力完成自身，工作要求，积极地完成上级下达，任务，完成，另外也积极配合团队，工作，对于明年，指望和计划：希望在完成本职工作，前提，努力去学习其他工作岗位，其具体描述如下文：一、工作总结1、自20xx年7月23，开始上班，就开始着手核对所有应收单位，应收账款，现已对所有37家个人和单位，挂账账户，应收款进行了核对，截止20xx年9月底，已完成所有单位，应收款统计并做成表格便于工作，汇报和上级领导，查看。2、对现单位，协议单位，储值账户进行了核对，现目前储值单位有83家，对这83家，帐户余额进行了全面，总核对。做到了每天手工更新余额，方便了前台，收银，查阅对数据核对。改变了之前账目数据不及时导致所有关联部门及客户余额不能及时查阅导致，风险和投诉。3、规定了打发票账单，时间，节省和方便了大家，工作时间和安排。客户对账时间和发票，开据也做到了当月，清算时间结算，明确。4、每天对前一天，前台传送数据，刷卡，挂账、储值消费、美团，审核，确保各类应收账，及时核对，对账单，完整性，数据，准确性、挂账单位，无误，进行全面，.提升。5、次月，前15月，对各单位，账单亲自去对接沟通，催收款进行及时，跟踪反馈。对一些有困难有问题，账单，进行及，时，汇报汇报账款收不回来，原因分析。二、工作总结对于来年，指望和计划，我觉得我会尽量完善我自己，工作上，缺点，按时按量完成上级给我，任务，也希望能够多向其他周事学习他们，工作方式和具体岗位，操作。具体如下：1、因现在账目核算，无法启用，全手工工作量大，申请增加人手，分工努力做到应收工作，及时完成。2、对，账单，账目核对时间尽量缩短，做到账目，时间及时核算及账款，及时回收资金，回笼。3、对自己专业，提升，努力利用业余时间考取初级会计资格证。4、及时积极，开展关联部门，信贷会议，沟通好应收工作，对接。财务个人年度总结3随着时间，流逝，时间到了20xx年，总结20xx年，工作以予在20xx年中更好，发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过，和各位同事对我，帮助和关心，让我也清楚，认识到了自己在工作中，不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大，提升，出纳及行政、人事，工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度，3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度，并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度，二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司，管理制度进行资金，把关，杜绝浪费及不正常，开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全，日记帐，逐笔记载，收付。每日核对，库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、，、维修配件，货款必须入账。5、提取总公司，奖励款和报销各项费用，必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）1现金帐收支。2工程部回款与已送未结。3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作，第一线，财务收支，关口，占有重要，地位。三、今后，努力方向1、作为一个合格，出纳，我必须具备以下，基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己，业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、，作用。三、出纳人员要恪守良好，.职业道德。四、出纳人员要有较强，安全意识，、票据、各种印鉴，保管。五、很好，沟通能力。特别是银行等单位，外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确，将货物高效率送达指定地点