公司XX年三季度经营分析会议讲话稿 (6).docx

公司XX年三季度经营分析会议讲话稿二o一二年三季度经营情况分析（2012年10月10日）今天我们在这里召开三季度工作会议，总结、剖析三季度公司在经营上存在的亮点与不足，探讨、思考如何应对市场逆势，安排、部署四季度工作，全力推进四季度各项工作目标圆满完成。一、三季度经营指标完成情况（一）收入完成情况三季度累计实现主营业务收入万元，完成年计划的%。没有完成进度计划。其中：--XX。累计收入万元，（较上年同期）同比%，完成目标计划万元的%。--**。累计收入万元，（较上年同期）同比%，完成目标计划万元的%。--**。累计基础物流收入万元，（较上年同期万元），同比%，完成目标计划万元的%。（二）成本费用完成情况：三季度成本费用总额万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；比预算万元增加万元，增幅%。其中：主营业务成本万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；管理费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅%；营业税金及附加万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；财务费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅%。（三）利税完成情况：三季度实现利润万元，同比万元，增长%，完成全年目标利润的%。实现税金万元，同比增加万元增幅%，总体税负%，同比1下降%。主要原因是（四）吞吐量完成情况。万吨，同比略有增长，增幅%。门面、场地、仓库出租率均达100%累计进库量万吨，同比增加万吨增幅%累计出库量万吨，同比增加万吨增幅%期末库存万吨，同比减少吨降幅%（五）资金运营情况：经营活动现金净流量为万元，投资活动现金净流量为万元，筹资活动现金净流量为。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快，资金运营难度不断加大。二、三季度主要工作开展情况（一）在基础物流经营方面1.引进凯斯、创裕两家客户，闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。2.完成XX县区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁，实现了改造与招商同步、开工与承租同时，并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。3.承租柳建3300平方的加工场地，已收取了3万元的转租定金，实现了承租—招租的有效对接。年可增收7万元。4.建材市场收取客户广告费3.75万元，与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传（公交车车体广告、报纸宣传），为客户营造良好的促销氛围。（二）在业务转型发展方面1.开平行吊、生产线安装、调试完成，实现正式投产。2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格，制定了公司《配送业务管理办法（暂行）》，新增XX市多得多、XX市凯斯两家客户，每家运输量约在800吨左右。（三）在年度技改投资方面新开工项目7个。展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；门面二期改造、红卫10t东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造；两台20t龙门吊安装等。完工交付使用项目8个。二线建材门面、钢强门面改造、展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；新增一号专用线道口改造、二棉仓库天面防水维修、库区道路维修等已经完工。此外，完成建材市场零星维修、酸灌拆除后地面基础硬化。（四）在财务管理及政策利用方面1.制定《成本核算实施细则》、《财产收支审批制度》、《原始记录管理制度流程》、《办公用品管理办法》。3.重新申报延期享受西部大开发税收优惠政策，并获得自治区工信委批复，（2012-2020年）可享受企业所得税减按15%征收优惠。4.取得集团《国有土地无偿划拨使用》批复，并向税务部门申报相关资料，办理仓储物流用地享受土地税减半征收优惠。（六）在人力资源管理方面1.制定《2012年员工薪酬分配制度》，按照全员竞聘实施方案重新核定岗位薪金，对效益公司实行二次分配，给予部门科室更大的分配权，促进部门加大对员工管理的主动性，进一步调动员工积极性。2.制定《内部退养制度》，对符合条件的员工可以享受资源申请可提前办理退养。3.按照集团实施竞聘上岗工作要求，制定《员工竞聘上岗实施方案》，实行双向自愿原则，采取笔试和考核相结合的方法开展全员竞聘，全体员工参与了竞聘。竞聘过程秉承公平、公正、公开原则，职工思想稳定、未出现脱岗现象，岗位交接顺利，实现了人力资源的优化配置。5.三季度组织财务部负责人对各中层干部进行财务知识培训，解读集团有关财税政策及承兑汇票使用。组织进行了保管知识竞赛和起重、交通安全知识抢答竞赛等。组织培训次数较少。（七）在企业精细化管理方面1.根据年度目标考核机制持续开展部门业绩考核，每月每季对各部门阶段工作完成情况进行考核通报，办公室持续落实每周一例会领导布置事项追踪。实施中层干部个人季度交叉考核，中层干部正职对副职考评和正职交叉考评，切实体现相互协作在。新增《生产周期表》、《客户物资动态周报表》、《工程进度周报表》等13份生产经营动态报表。2.严格按照合同管理办