公司采购管理办法.docx

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行政采购管理办法

为完善公司采购管理工作，进一步加强公司廉政风险点防控，规范采购工作流程，提升资产管理水平，根据公司实际情况，制定本制度。
一、管理职责
公司办公室
1.负责编制办公室职能范围内公司年度采购预算并组织实施。
2.根据各部门提出的采购需求情况，经批准负责招标、询价、谈判和具体采购执行工作。
3.结合库存量情况以及消耗水平，提出低值易耗品的采购需求。
4.负责低值易耗品的申领核准和发放登记工作。
5.负责公司固定资产的实物管理，包括采购验收、调配、维修、报废、处置、盘点以及闲置资产的收存保管等。
6.固定资产统一分类登记，建立固定资产台账、包括入账、变更、报废、注销登记等。
7.落实固定资产的使用保管责任，负责固定资产具体使用部门及人员的领用、转移、归还等登记工作。
8.每年会同金融财务部对固定资产进行盘点和对账，保管资产购入、维修、报废等原始凭证以及资产使用说明、保修卡等。
9.根据“三方比价”原则，办公室安排专人向供应商名录内的3家以上供应商进行询价。以供应商一次性报出的价格选定中选供应商并报上级审核。
（二）金融财务部
1.按审批完成的采购流程内容或经审批完成的采购合同约定核付采购款，审核采购发票的合规性。
2.会同公司办公室做好年度固定资产盘点和对账工作。
3.对固定资产的取得、变动、处置、报废等做好相应财务账务处理。
（三）审计监察部
负责对于公司相关采购工作的审计稽查、穿透测试。
（四）企业管理部
1.对采购合同可能涉及的法律风险进行审查、管控。
2.对采购活动流程进行合规性审核。
（五）各部门
1.各部门应编制年度采购计划和预算（低值易耗品除外），并可根据实际工作需求，向公司办公室提出计划外采购需求，并根据公司相关流程制度，积极配合公司办公室执行采购工作。
2.固定资产实行部门归属制和保管责任制。对公共使用的固定资产，按照部门职能和实际使用方，各部门须落实专人保管；对员工个人使用的固定资产，实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法，谁使用，谁保管，谁负责。
3.员工离职前应按照公司相关管理规定，如数交还所领用的非消耗性办公用品及固定资产，并由所在部门、公司办公室在离职会签单上进行签字确认。

二、采购范围
服务类
包括但不仅限于工程服务（基建、修缮、装修等）、专业服务（法律、审计、信息化建设、设备维修、物业维保、绿植维护、租赁服务等）和其他服务（保险、教育培训、品牌宣传、人力资源服务等）。
物资类
1.低值易耗品：是指单项价值较低（2000元以下）且使用期限较短，不作为固定资产核算的物资设备。包括但不仅限于：一般工具、办公用品、IT耗材、LOGO物资、劳防用品、清洁用品等；
2.固定资产：单价在2000元以上（含）、使用期限在2年以上（含），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产；或单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在2年以上（含）的大批同类资产。包括但不仅限于：房屋及建筑物、交通工具、办公电脑、办公设备、办公家具、办公电器等；
3.无形资产类：无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包含但不限于：软件系统（如泛微OA，金蝶EAS财务系统等）、正版软件授权文件、域名、专利权、著作权等
4.其他：采购人员除特别授权外，原则上只能在规定范围内按批准的品种、规格、数量进行采购。需求部门除特别授权外，原则上只能在规定范围内申请相关物资，如因实际工作需要所产生的在附表中并未列明的物品或服务种类，需求部门当先行与公司办公室进行事先沟通，后根据相应流程及与公司办公室达成一致的结果进行相关申请。
三、供应商管理
（一）供应商管理机构。由公司办公室牵头，会同其他相关部门组成工作小组，负责对供应商的统一管理，包括对供应商的选择、评估及后续管理。
（二）新纳入供应商评估。对于新纳入尚未经评审的供应商，公司对应业务主管部门组织对供应商资质信誉情况进行审查，填报《供应商调查表》，并提出是否评价为合格供应商的意见，经相关部门审核，分管领导审批后，合格者列入《合格供方名录》。
（三）对合格供应商的参考要求：
1、合法成立，并有相应资质（许可）；
2、供应商的产品或服务的质量和管理符合标准；
3、具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录。
（四）供应商年度评价。每年度末，由公司办公室组织供应商的年检资料及更新资料，对《合格供方名录》中的供应商的标的、供应服务、价格优惠程度等方面进行评价，提出是否保留供应商资格的意见并填写《供应商年度评价表》，报相关部门审核、分管领导审批，经评审合格的供应商转入下一年度《合格供方名录》；评定为不合格的供应商经确认，立即从《合格供方名录》中剔除。
四、采购流程
（一）采购原则。公司各部门因工作需要，需采购物资和服务的，应于当