公司采购管理制度（全面，系统）.docx

**公司采购管理制度

第一章总则
为进一步加强**公司（以下简称“**交通”）采购工作管理，规范采购行为，保证采购质量，控制成本和提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合**交通实际情况，制定本制度。
本制度适用于**交通和**交通下属各级子公司开展的物资采购、工程采购和服务采购活动。
**交通采购工作应坚持“分工协作、规范管理；统筹资源、保障供给；公平竞争、确保质量；降低成本、提高效率”的原则组织实施，采购过程应合法、合规。
第二章定义
物资采购：是指与行政办公有关的固定资产、低值易耗品、消耗品、员工福利用品、各类软件、工具等的采购，以及与生产经营有关的原材料、辅助材料和营销物资的采购。具体包括房屋建筑物、机械设备、车辆设备、办公家具、电子设备、生产物料、办公耗材、酒水、卡券、对外礼品、专业软件等的采购。
工程采购：是指为满足建设工程需要而进行的采购，包含工程施工类（工程总承包、施工总承包、专业专项施工等）、工程物资类（建设工程所需的设备、材料等）和工程服务类（工程勘察、工程设计、施工监理、造价咨询、招标代理、专项评估评价等）等的采购。
服务采购：是指除行政物资和工程以外的其他企业需求与企业经营发展相关的服务采购，包括宣传推广、品牌服务、管理咨询、顾问服务、技术服务、委托、代理、居间、设计、承揽、保管、仓储、运输、租赁等相关服务性支持的采购。
招标：是指采购部门（或招标代理）发出招标公告或投标邀请书，邀请合格投标单位在规定的时间、地点按照规定的程序进行投标，在此基础上进行综合比较并确定最终供应商的采购方式。
竞争性谈判：是指直接邀请一定数量的合格供应商就采购事宜进行谈判，从而确定最终供应商的采购方式。一般适用于性质特殊，无法确定详细规格或具体要求以及难以事先计算出价格总额的采购项目。
询价：是指采购部门向一定数量的合格供应商发出询价文件，根据供应商报价进行综合比较并确定最终供应商的采购方式。一般适用于规格和标准统一、使用资金少、市场价格变化幅度小的采购项目。
单一来源：是指为保证一致性或配套性、或不可预见的紧急情况下，由采购部门向特定的唯一供应商进行采购的采购方式。
第三章职责分工
**交通公司办公室是采购工作的归口管理部门。负责建立、健全采购管理制度、管控体系和工作流程，并牵头负责各单位采购工作的总体把控、具体指导、必要审查和工作协调。
各单位采购部门/岗位具体负责本单位采购工作的组织实施，内容包括收集整理采购信息、发起采购申请流程、提报相关资料（数据）、开发潜在供应商、签订和执行采购合同，并做好采购资料的整理归档。
**交通和各单位财务、法务等职能部门应根据各自职责要求，参与采购工作相关的需求审批、预算与成本控制、合同法律风险把控、付款条件及付款进度的管控等。
为防范在采购工作中可能出现的舞弊、差错等问题和现象，在具体开展采购与付款工作时，应确保不相容岗位相分离，包括但不限于：
（1）需求计划与采购预算的编制与审批分离；
（2）需求计划与采购申请的操作与审批分离；
（3）供应商的选择与审批分离；
（4）招标、谈判、询价、比价等操作与审批分离；
（5）采购合同的订立与审批分离；
（6）采购实施与验收分离；
（7）采购、验收与相关会计记录分离；
（8）采购付款申请、审批与执行分离。
第三章需求计划及审批
采购工作始于需求计划管理。每个自然年末，各单位应根据自身发展规划和经费预算，组织各部门编制年度需求计划，列明需求事项、要求、数量、用途、需求时间、归属和预算等相关信息。
采购部门对各部门年度需求计划进行汇总处理，并在此基础上按照科学、明确、具体、可行原则，编制本单位年度采购计划。经内部审批通过后，报**交通公司办公室组织评审（每年12月31日前）。
年度采购计划审批通过后，各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施采购活动。确因生产工作需要，需要变更采购计划、调整采购内容和预算的，须报**交通公司办公室，经权限领导审批后执行。原则上，年度采购计划和预算每年中调整1次。
为加强采购计划的过程管理，保证采购计划更符合实际需求，对需要持续性采购的项目，采购部门应会同相关部门编制详细的分阶段、分时间的项目专项采购计划。同时，各单位采购部门应于每月25日前，向**交通公司办公室提报当月采购计划执行情况和下一月度的采购计划。
**交通公司办公室会同财务、资产管理等部门，每月出具采购计划与实际执行情况的对比分析报告，作为各单位采购计划执行情况工作记录和考核依据。同时，根据资源统筹、预算管控和目标成本管理的原则，对各单位下一月度的采购计划进行汇总处理：
（一）可以通过内部资源调配（含共享）满足的，应优先通过内部资源调配满足；无法通过内部资源调配满足的转化为采购需求。
（二）根据**交通关于资产或服务配置标准的相关规定或交易惯例，调整