(word完整版)Oracle12-EBS-AR-应收票据操作手册.doc

(word完整版)Oracle12-EBS_AR_应收票据操作手册
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AR模块-—应收票据
。

目录
TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc322298125”文档控制 PAGEREF_Toc322298125\h2
HYPERLINK\l"_Toc322298126”目录 PAGEREF_Toc322298126\h3
HYPERLINK\l”_Toc322298127”操作手册 PAGEREF_Toc322298127\h1
HYPERLINK\l"_Toc322298128”作业内容 PAGEREF_Toc322298128\h1
HYPERLINK\l"_Toc322298129"设置步骤 PAGEREF_Toc322298129\h1
HYPERLINK\l"_Toc322298130”测试流程 PAGEREF_Toc322298130\h3
HYPERLINK\l”_Toc322298131”问题与总结 PAGEREF_Toc322298131\h5
HYPERLINK\l"_Toc322298132”问题及解决 PAGEREF_Toc322298132\h5
HYPERLINK\l"_Toc322298133"总结 PAGEREF_Toc322298133\h6

操作手册

作业内容
正文

设置步骤
银行账户设置
为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行
路径:设置：收款：BANKS
在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均赋予应收和应付职责。

为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。
收款分类设置
首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据—已汇。这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。

定义收款分类。
路径：设置：收款：收款分类.定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。

点击新建按钮,为其添加一个账户

收票
收到客户一张1000元的商业承兑汇票。
路径：收款：收款

到期托收
票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇.
路径：收款:汇款

点击人工创建，找到对应的收款,在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。

点击审批，提交自动收款请求。请求完成后,收款状态将会变为已汇。从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户.

结清
将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目,在自动结算方法下，通过提交请求的方法实现。
路径：收款/风险解除

结清的活动同样发生在真实银行账户下.

对应的收款状态已更新为结清。

贴现
如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。
现录入一笔应付票据的收款:

下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据—已贴现。注意汇款方法选择贴现收款.

点击人工创建，改写收款银行,注意录入贴现手续费。

点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。

下面录入现金收入。
提交请求

会计分录

解除风险，运行收款自动结算请求，在解除银行风险处选择否。

另一张被解除风险的票据为其他测试票据。

这时收款状态已经变为解除风险。到此贴现流程结束。

背书流程
假设我方收到一张有追索权的汇票，将其背书出去支付应付账款.
首先为收款分类增加一个账户。
录入一张收款，收款账户为虚拟银行的应付票据背书账户。

背书：在收款工作台没有专门的背书事务处理，用贴现的方式，利用虚拟银行，用中转科目中收到的现金支付AP模块的应付发票，就完成了背书.

结算：运行收款自动结算请求，结算折扣收款处选是。这里的折扣收款应该指的是贴现收款。

由于使用的是最终创建会计科目，应收票据-已确认科目已经被借贷相抵.
支付AP发票:
切换到应付职责，找一张用支票支付的应付发票，进行完全支付。由于创建虚拟银行账户的时候现金科目错选成了10020101,所以生成的会计分录现金科目是10020101,此设置后面的改动无效。因此虚拟银行的现金账户应该是中转科目。

解除风险：运行请求。

冲销
在票据的任何一个阶段,包括已解除风险