(BT-CW-214)资金支付管理规定.docx

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时间：2021年x月x日
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资金领取管理规定受控形状：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____版本/修正次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1总则为进一步完善现代企业制度，加快公司集团经营战略步伐，不断提高资金利用水平，降低资金使用成本，特制定本领取管理办法2管理规定2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

集团及成员企业资金实行统一管理模式，即公司统一对外筹资，统一内部调拨，统一对外领取，具体管理由公司财务总监负责。
公司对外领取实行分级授权体制，各集团成员单位次要负责人根据法人授权书行使领取权利，不得变相超越授权和违规使用授权，成员单位会计和总公司审计负责监督。
各成员单位对外领取项目超过授权范围的，报总公司审批，总公司在不超过2个工作日内审批完毕。
各成员企业的款项准绳存在各自帐户，公司财务总监全体统筹，受法人委托，实行内部调拨,各单位会计配合。
各成员单位财务人员每周一将上周资金收支变化及结余情况报公司财务管理中心。各单位应如实汇报，不得隐瞒资金结余情况，以便公司更好的统筹管理。
各成员单位根据报公司的月、季、年工作计划，制定出月、季、年资金收入计划（表格见附表），月度计划于当月5日前、季度计划月季度开始10日前、年度计划于1月底前上报公司总部。总部根据收入计划统筹安排资金，每月成员单位资金实际收入高出计划的20%的，应说明缘由，不上报资金计划的，公司不予安排资金。
集团公司对外统一融资，根据各成员单位资金使用情况分摊融资利息，各成员单位和总公司之间相互占用资金，按银行同期贷款利率计算，每年结算一次