节水专项资金管理办法.doc

书山有路勤为径学海无涯苦作舟。节水专项资金管理办法兰州威特焊材科技股份有限公司专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金完善专项资金管理流程确保财政性资金的安全合理使用根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法特制定本规定请各部门及分子公司遵照执行。一、专项资金的概念。专项资金指公司从特定资金来源形成的或向国家、省、市相关职能部门进行具有特定用途的专项申请获得批复或批准并划拨到公司账户的资金。二、专项资金的类别。专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求：1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。2、对各种专项资金要单独核算划清与生产经营资金开支的界限不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制明确专项资金的管理部门提高使用效率。4、在资金使用上坚持专款专用量入为出的原则使各项专用资金正确达到预期目的。5、建立好专项资金使用台账加强资金的财务管理及使用监督管理。四、专项资金各管理部门职责：1、财务部负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付资金预算、决算的编制负责专项资金使用的审批、监督与审查以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请单位。根据项目归口部门负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制负责专项资金项目备案、申请及报批工作负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导提供技术支持等。3、项目承担单位。负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管理工作负责资金使用台账的建立及情况说明进行资金使用各阶段的小结及统计负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作做好项目验收准备工作。4、其他各相关部门。根据归口及部门职责负责专项资金项目运行各过程中的配合工作包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。五、专项资金的管理流程：1、论证。密切关注相关国家规定及相关行业信息对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目由项目申请单位牵头组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。2、申请/报批。由项目申请单位会同相关部门组织申报材料形成专项资金申请报告报送相关归口管理部门并就项目进展进行全程联系及跟踪定时向公司汇报进展对获批项目及时移交公司财务及项目执行单位。3、划拨/审批。财务部在接到相关批复文件后负责向专项资金划拨部门提供企业专项资金指定账户按照专项资金申报项目由专项资金项目使用部门按公司规定程序进行资金申请投入项目运营。4、使用。专项资金使用严格按项目资金申报计划执行公司自有资金同步配套按比例使用不得优先使用专项资金。财务部负责专项资金的管理指定专人建立台账并跟踪、监控专项资金的全程使用定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目工程（或试验）完毕及时按规定办理工程决算与财务结算保证专项资金的使用安全、完整。5、监督。公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。6、验收。专项资金项目要达到申请报告中预期的各项经济技术指标同时由项目申请单位会同承担单位、财务部及相关部门开展项目竣工（结体）验收工作对项目进行专项评价并组织开展工程结算与财务结算相关工作。按期准备好专项资金使用全程项目进展、资金使用、项目验收、项目评价材料接受专项资金的审批部门、财政部门、审计部门等的检查保证资金转款专用维护公司形象与利益。六、本管理办法自文件下发之日起执行。兰州威特焊材科技股份有限公司2021年12月7日