伊利关于外埠分公司运营管理(暂行)规定.doc

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伊利关于外埠分公司运营管理（暂行）规定

关于外埠分公司运营管理（暂行）规定一设立原则1.为实现资源共享和规模经营，统一企业形像需在全国各大中城市设立分公司，必须上报集团公司批准。
2.凡设立商业性分公司的，一律办理非法人营业执照。集团内任何单位或个人未经批准均不得私自设立非法人营业执照。
3.分公司的财务会计管理体系按《会计法》规定的非法人经营实体设立，按规定对所在地的财税.银行和集团总部报送《会计报表》。
二
管理责任1.分公司行政经理全面负责日常行政事务的管理工作。对内包括集体办公.集体住宿.安全.保卫.消防.企业的员工形象；对外包括工商.税务.银行.城建.卫生.防疫等企业外部环境建立和谐的协作关系负直接责任，对本公司的所有财产的安全.完整.真实负管理责任。
2.分公司各销售经理对所辖的所有财产的安全.完整.真实负管理责任，并对该区域所辖产品的营销链（产品质量.配送.回款.市场信息反馈等）负直接责任。
3.财务主管对物资流的安全.完整.真实的监督和控制负直接责任，对资金流的安全.完整.真实负管理责任。
4.资金管理员对组织资金回收.支付.汇划过程中的资金流的安全.完整.真实负直接责任。
5.分仓保管员对所辖仓库的商品进.销.存的安全.完整.真实负直接责任。
6.销售代表（业务员）对客户资信的了解.供货信息.货款的回收负直接责任。
三
人事管理1.行政经理由集团营销中心聘任或解聘并负责考评。
2.财务主管.资金管理员由集团财务中心聘任或解聘，由资产管理部.结算中心派出，由行政经理负责考评并将结果反馈上述部门。
3.销售经理由各事业部聘任或解聘并负责业务上的考评。
4.销售代表由各事业部销售处聘任或解聘，销售经理负责考评并将结果报销售处。
5.分仓保管员由行政经理聘任或解聘，并负责考评。
6.配送人员.开票或统计人员由销售经理聘任或解聘，并负责考评。
7.行政经理对财务主管.资金管理员.分仓保管员直接考评外的一切人员，按月薪的30由行政经理纳入行政管理考评发放。
8.各事业部对分公司相关人员的业务考评细则均应报行政经理一份，以备监督其考评的真实性和有效性。
四
财务管理1.严格按照《会计法》.《税法》.《银行法》《股份有限公司会计制度》及相关准则和集团公司内部管理制度要求规范财务会计管理行为，按时提供会计信息。
2.采用商业柜组式对三大系列产品销售进行单独核算，并相应设置各类帐薄和会计科目。
3.对资金采用收.支两条线管理。即开设“一般存款户”回收货款，在五日内达到50万元或以上时（不足50万元，可适当延长天数），按指定帐号汇入集团公司，月末该帐户金额为零；开设基本帐户，由集团公司按预算汇入工资费用，并按预算内容进行支付；双体日可在储蓄所临时存储货款，但需资金管理员持存折，财务主管持密码，双人负责，周一必须存入银行“一般存款户”。
4.工资.补助.费用标准及分摊来源按伊利营销字[2000]第2号执行（保管人员的工资费用标准由行政经理和销售经理商定）。
5.分公司所有人员的费用补贴.工资等均由分公司造表发放，奖金及部分年薪兑现可由各事业部直接发放。
6.按照《税法》的有关规定分别向当地税务部门申报“一般纳税人”并完税。各事业部一律开据《增殖税专用发票》向分公司结算，分公司以其为进货依据进行进项税抵扣并作相应的帐务处理。
五.管理权限行政经理1.在职责范围内有权对行政事务制定考评细则，并对分公司全部人员执行情况进行全部或部分考评和处罚。
2.经与销售经理协商后有权对事故现场作出临时性处理决定，并及时向营销中心和各事业部汇报
。
3.根据各事业的规定，有权对超限额赊销行为.超限额库存商品行为进行限制或拒绝执行。
4.审批本公司一切支付款行为，有权拒绝不合规开支和超预算标准或范围的支出行为。
5.有权制止或向营销中心举报违反制度规定的行为。
销售经理1.在职责范围内，有对相关人员行使业务管理权，并对其执行情况进行处罚。
2.行政经理不在现场且无法取得联系的情况下，有义务对突发事件作出应急处理的临时性决定，并及时向行政经理汇报
。
3.在规定限额内，有权决定每一客户的赊销额.最低商品库存限额和分仓的库存总额。
4.对所属相关人员的聘任或解聘有建议权。
财务主管1.有权对分公司的所有财产实施监控和价值管理。
2.有权对库存商品的出.入库情况进行定期或不定期的抽查点验，并按月组织有关人员进行盘点。
3.有权对资管理员的库存现金.银行存款进行定期或不定期的抽查与核对。
4.有权拒绝不合规支出。
资金管理员1.有权对不合规或超出预算费用范围的开支款项拒绝支付。
2.有权监督货款回收的及时情况，有权杜绝和制止坐支货款的违纪行为和向集团结算中心汇报
仓库保管员1.有权拒绝先出库后付款或白条抵库。
2.有权拒绝办