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贸易公司简单的业务财务流程
一、客户订单管理
1、业务接到客户购进订货合同后，审核客户订单的单价根据市场行情看是否有利润并报老板审核，审核盖章后的订单交文员统一对于客户订单或合同进行编号管理，编号规则为：年月+三位流水号,如2015年5月第一份购进的订货合同，可编号为201505001，并按月装订归档，月底交财务核对；
2、不论客户下单的方式是书面还是电子邮件及口头方式，均书面打印出来编号留存；
3、审核编号后的订单，每日及时输入录入电脑的【客户订单及销售情况表】中，每日通过或QQ上传给老板，让老板及时了解经营状况。
4、销售合约原则上是现金结算方式，如需月结的，必须由老板核准，否则出现跑单由接单人自行承担。
5、销售订单的定金原则上不低于合同金额的20%，特殊情况需降低标准的，必须经过老板同意。
6、门面店接单处理：门面店任意人员接到客户上门订货或电话订货时，应问清客户的需求后，查看当天网络上的市场行情，按以往老板约定的利润范围报价，从高而报，经过议价，如客户不能接受范围内的报价，则报告给老板，让老板决定，根据老板的意思反馈给对方，如对方仍不能接受的，则让老板与该客户直接沟通，双方协商一致后由财务根据老板的意思拟定合同打印，老板不在场的情况下，合同由接待人员签订。付现业务由文员直接开送货单的方式发货，但送货单上必须注明“门店”以示区分，收款的凭证和送货单订在一起，交出纳入账。
7、月结客户由业务员在月底做出对账单并传给客户对账，对账单交文员复核，月结或现金的销售未收款，由财务每月汇总一份，一份交业务催款，一份交老板审阅。
8、业务员的提成按销售款实际收回金额作为提成，未收款部分等收回后计提，发现呆账无法收回的，由接单人全额承担。
二、进货及出货管理
1、供应商的管理：采购员时刻关注本行业内市场行情，向低价料优且选择有信誉的供货商了解供应商的基本信息，包括注册信息（含经营范围、已经营时间、是否有投资实业等）及信用相关讯息，并复印合格供应商的营业执照等基本信息资料。
2、合同的管理：审定双方预签合同的，有采购员检查合同中是否有约定其交货时间地点、品名规格、数量、单价、总金额、订金金额、品质要求及违约条款，然后呈报老板核准后方可约定双方签约，签约时务必由老板亲笔签字并盖公章，并同订单管理一样进行编号管理，不接受口头形式下单，编号后的订购单输入电脑中的【客户订单及销售情况表】，月底装订好的购货合同通过交接的方式统一交到财务处管理归档。
3、涉及到即刻需要付订金的，财务应先查询下账，是否够资金支付，并请示老板，老板同意后方可付款，付款时要求对方开具收款收据，收据上必须有双方经手人签名；每笔定金原则上为2万元，超过标准的，必须经老板同意。
4、采购员应随时跟踪供应商货品的到货进度，并向供应方确认对方是否能够如期交货，如逾期交货风险的评估等。
5、交货前采购员应要求对方送货时开具送货单，其送货单中至少应有货品品名规格、数量、送货人的签名，送货单有供应商抬头或盖有公司公章等信息，涉及到货到后即刻付款的，还应要求对方带收据来开，授权委托书、委托人身份证原件与复印件，同时应提交通知财务备款。
6、如直接将货交于指定的客户的，还应事先与客户联络，预先告知何时可到货，并开好本公司的送货单，让客户好签收收货，并遵从销售合约中约定的条款，货到后向客户收款等事项，送货时有必要让业务出面的，业务员必在场。
7、货到后，收货人应根据对方的送货单与货品核实，核实后写实收数量并签名盖收货章，需要入库的则在供应商的送货单上备注已入某某仓库，将单据交给财务，让财务记账与付款，货物领出销售时必须开具送货单。
8、接到付款通知后，出纳查询下之前签定的合同的内容，了解付款方式与与本次交货时应付的金额，并填写支出单经老板签字后付款，付款后出纳应将银行的付款单或供应商的收据附在支出凭证后面，并登记现金或银行日记账，登记完的凭证每周交给财务一次。
9、如是月结供应商，采购文员则需要求每月底最后一天将对账单传过来对账，并将对账单交给老板签字后回传。
10、仓管员要做好进出帐，每月底对库存进行一次盘点，盘点表交财务。
三、单据的管理
1、收据的管理：对外购买或订制的收据本应有连号编号，并叫老板保管对于刚买回的收据应事先登记，领用时签收，用完交回。收据本最好是一式三联1份的，一联给收款方记账，一联为付款方记账，一联勿撕留在收据本上留底备查，收据开作废的部分不得私自撕毁，开完一本收据后应将留底联连号装订存档备查，每本已开完的收据应录入电子档，标注每单相对应的记账凭证号码及客户的名字；
2、送货单的管理：印制的送货单，同样实行登记领用制，由专人保管，送货单一式不少于三联，一联交予客户，一联记账，底联存根备查，作废的送货单也不能撕毁，要保留完整