银行存款日记账记账凭证.doc

银行存款日记账记账凭证

银行存款日记账是根据记账凭证登记
一般当月银行对账单是要到下月初才能拿到的。按记账凭证记帐，拿到银行对账单时对账，可以做银行余额调节表。
银行存款日记账生成凭证概述
用户在录入银行日记账时，可以不录入凭证字号的信息，只录入日期、摘要、金额等信息。根据这些已录入的信息，可以生成凭证。
生成凭证时，系统提供了两种方式，按单和汇总，按单表示每一条日记账记录生成一张凭证；汇总则表示将所选中的记录汇总生成一张凭证。
总账系统整理了凭证字号后，自动更新日记账凭证字号，实现总账凭证字号与日记账联动，保证了日记账对应凭证字号的正确性。
按单生成凭证
选择日记账记录(用光标选中，在接口上显示为置为黑色的记录，点击【按单】，则会弹出凭证录入的接口，程序自动将日记账记录中的相关信息带入凭证中，用户可以在凭证录入的接口上对凭证进行修改，凭证保存成功后，凭证字号信息将会显示在现金日记账记录中。
汇总生成凭证
选中多条日记账记录，点击【汇总】，弹出汇总选项接口，选项说明如下：
汇总时要求摘要相同：先判断摘要相同再进行汇总；
借贷方汇总相抵：科目在借贷方都有则相抵；
汇总借方、汇总贷方：汇总生成凭证支持按借方或贷方汇总，如果两个选项都选上，则借贷双方对银行存款科目汇总。
凭证排列方式：提供借贷借贷和借借贷贷两种方式排列凭证分录。
凭证录入的接口，此时，所选择的日记账记录将汇总生成一张凭证，凭证保存成功后，凭证字号、结算方式结算号、对方科目信息显示在日记账记录中。
汇总生成凭证支持按借方、贷方或借贷双方对银行存款科目汇总。
凭证查询
日记账生成凭证后，点击工具栏中的【凭证】按钮，弹出凭证查看的接口，用户可以查看该条日记账所对应的凭证。
删除凭证
日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号、结算方式结算号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。
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