金蝶K3的总账日常处理.doc

金蝶K3的总账日常处理

1、新增凭证
操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入
注意点：基础资料内容的查询：F7
..：复制上一条摘要
//：复制第一条摘要
Ctrl+F7：借贷调平键
空格键：调整借贷方向（英文状态下）
红字金额：先输数字，再输“负号”
查看→选项→“代码自动提示窗口”等
2、修改、删除凭证
操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。
b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。
3、凭证审核
操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。
注意点：
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；
4、凭证过账
操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账
注意点：
A、过账时，凭证不能过账的原因：
（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B、凭证错误后的修改方法：
a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
5、账簿的查询
操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账）
注意点：
（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。
（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。
（3）第一次使用多栏账要手工设计。
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！