行政事业单位小金库自查自纠报告-单位“小金库”自查自纠情况报告.doc

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行政事业单位小金库自查自纠报告|单位“小金库”自查自纠情况报告

行政事业单位小金库自查自纠报告|单位“小金库”自查自纠情况报告各县(区)委，各县(区)人民政府，临港开发区管委会，市直各部门，市属及市属以上企事业单位：
党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府历来高度重视治理“小金库”问题，多次明令禁止，要求坚决治理。按照中央和省统一安排部署，我市于2021年至2021年开展了“小金库”专项治理工作，取得了阶段性成效。但近段时期以来，一些地方、部门和单位设立“小金库”的现象仍时有发生，有的还相当严重，人民群众对此反映强烈。“小金库”的存在，不仅导致会计信息失真，扰乱市场经济秩序，造成国家财政收入和国有资产的流失，而且诱发和滋生一系列腐败现象，严重败坏党风政风和社会风气，是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业发展的毒瘤，必须坚决清除。为深入实施环境兴市战略，进一步巩固和深化我市“小金库”专项治理工作成果，经市委同意，决定在全市范围内深入开展“小金库”问题专项清查工作。现就深入开展“小金库”问题专项清查工作有关事项通知如下。
一、专项清查的范围和内容(一)专项清查的范围。此次专项清查的范围是全市各级党政机关和事业单位、国有及国有控股企业(含国有及国有控股金融企业，下同)、社会团体和公募基金会。
(二)专项清查的内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入专项清查范围。重点是各级党政机关和事业单位、国有及国有控股企业、社会团体和公募基金会自2021年开展“小金库”专项治理工作以来整改不到位，继续设立“小金库”的问题。
“小金库”主要表现形式包括：
1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2.用资产处置、出租收入设立“小金库”;
3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5.虚列支出转出资金设立“小金库”;
6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、专项清查的方法和步骤
此次专项清查工作从20XX年8月下旬起至20XX年10月底基本结束，分为两个阶段进行。
(一)自查自纠阶段(20XX年8月下旬至9月底)。凡列入此次专项清查范围的各级党政机关和事业单位、国有及国有控股企业、社会团体和公募基金会，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查自纠面必须达到100%。各单位主要负责人对自查自纠情况负完全责任，力争把暴露的问题解决在自查自纠阶段。
在自查自纠阶段，市级各主管部门和市委、市政府直属事业单位主要负责人及财务负责人要向市“小金库”问题专项清查工作领导小组写出《自查自纠承诺书》和《保证书》，对本部门、本单位、本系统内所管理(挂靠)单位自查自纠情况负总责，并保证今后不再设立“小金库”。市级各部门所管理(含挂靠)单位及所属企事业单位主要负责人、财务负责人，也必须向主管部门写出《自查自纠承诺书》和《保证书》，对本单位自查自纠情况负总责，并保证今后不再设立“小金库”。各县(区)可参照市级部门(单位)的做法，层层写出《自查自纠承诺书》和《保证书》。
市级各主管部门“小金库”问题专项清查日常工作机构负责组织本部门、本系统所属管理(含挂靠)单位(含企事业单位)开展自查自纠，并对本部门、本系统自查自纠情况进行汇总后，务于20XX年9月20日前向市“小金库”问题专项清查工作领导小组办公室报送汇总的自查自纠总结报告、《“小金库”自查自纠情况统计表》和本部门《自查自纠承诺书》及《保证书》。市委、市政府直属事业单位“小金库”专项清查日常工作机构，务于20XX年9月20日前向市“小金库”问题专项清查工作领导小组办公室报送本单位自查自纠总结报告、《“小金库”自查自纠情况统计表》、《自查自纠承诺书》和《保证书》。
各县(区)“小金库”问题专项清查工作领导小组办公室务于20XX年9月30日前向市“小金库”问题专项清查工作领导小组办公室(设在市财政局)汇总报送本县(区)自查自纠总结报告和《“小金库”自查自纠情况统计表》。
自查自纠报告应包括：各县(区)和市级主管部门对本辖区和本部门、本系统所属单位自查户数情况，自查工作组织和自查工作开展情况，存在问题、整改情况、建议意见等内容。
各县(区)和市级各部门(单位)报送纸质文资料一式3份，在报送纸质资料的同时，报送电子版资料。报送资料格式：文字材料统一以“word”文格式报送，表格材料统一以“excel”文格式报送。
(二)重点检查及整改阶段(截至20XX年10月底)。在自查自纠基础上，由市“小金库”问题专项清查工作领导小组组织开展