XXX2021年财务会计部年度工作总结-.doc

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XXX2021年财务会计部年度工作总结_

___公司20__年财务会计部年度工作总结20__年，财务会计部认真贯彻公司各项工作部署，围绕“一个重心，两项基础”重点工作，坚持“稳中求进，稳中有为”指导思想，积极开展各项财务管理工作，经过全公司上下的共同努力，全公司财务收支状况良好，盈利水平再上新台阶。圆满完成20__年财务收官工作。
一、完善财务资源配置机制，推动全公司业务经营转型
（一）完善费用配置机制。
一是对接总公司费用配制政策，制定“存量+增量”、“以收定支”的费用配置模式，进一步强化收入增长对费用增长的刚性约束，优化费用结构，加强开支合规管理，提高费用资源使用效益。
二是完善“城市”和“农业”双线费用配置机制，加大重点地区投入力度。
三是在合理核定基础费用的基础上，进一步加大激励费用挂钩配置力度，鼓励各公司加快价值创造。
四是继续支持条线和战略业务发展，全年共配置条线营销费用_万元，战略费用_万元。
五是强化费用增长的约束，实公司费用总量、单项费用和成本收入比三线控制。六是约束刚性费用过快增长，对房屋租赁费实公司年度预算和年度新签合同额度双重约束，对业务外包费用使用年度计划管理和外包人员零增长控制。七是落实中央八项规定要求，逐月核定各公司会议费、差旅费等8项公司政公务开支额度，确保全年开支达到总公司压降目标。
（二）优化固定资产资源配置。
一是提升计划性。强化固定资产年度投资计划执公司，年初确定公司专项必保、优先和统筹项目“名单”，年中督促实施,优先保障运营管理、自助设备、安全保卫、信息技术等生产性固定资产投入。
二是下放配置权。全年配置零购计划万元，同比增加万元,进一步扩大了二级分公司资源调配的自主性。
三是提高透明度。下达零购计划的同时，公布公司专项配置项目清单，提高资源配置透明度的同时，便于分公司零购计划摆布。
四是提高有效性。在保障重点城市单位、县域公司需求的基础上，统筹配置重点公司战略指标，促进资源向重点投资项目倾斜，避免资源过于集中造成浪费。
五是加大引导性。闲置资产处置奖励固定资产指标万元，同比增加万元，有效引导二级分公司优化资产结构，加快废旧资产处置。全年处置固定资产原值万元，净值万元。全年配置固定资产万元，其中：县以上基建项目投资个万元；出纳机具、PDA、超级柜台等运营机具万元，保管箱、叫号机、自助终端等生产设备万元，二级分公司零购指标万元，其他投资万元。
二、完善财务管理机制，增强对业务发展的导向和推动
（一）完善预算管理机制。
一是积极传导总公司、公司经营管理战略导向。通过全年预算的编制和下达，清晰传达总公司、公司业务发展目标和思路，促进全公司上下紧紧围绕年度目标开展工作，强化我公司市场竞争力，提升盈利水平和风险抵御能力。
二是加强预算过程管理，强化纵向和横向沟通，提高预算编制的透明度，确保预算目标的科学性和合理性，并引导二级分公司合理分解财务预算目标，确保总公司、公司经营目标清晰向下传导，避免出现层层加码，加重基层公司经营负担的现象。
三是为配合金融市场部改革，编制下达金融市场部计划目标，并将计划完成情况纳入绩效考核指标中，强化新设部门目标管理，有效衔接全公司计划，促进部门业务发展。
四是加强对预算执公司的监测，按季度通报利润计划、中间业务计划、综合经营计划完成情况，对全公司业务经营和财务收支进公司季度分析，及时提出经营管理建议，充分发挥决策支持作用。
（二）加强绩效考核系统性管理。
一是优化绩效考核体系。在保持以综合考核为核心、“横到边，纵到底”的考核体系总体稳定的基础上，对相关考核方案进公司持续的优化和完善。公司部室考核方面，新引入管理会计成果，强化部室价值创造的经营理念；农业考核方面，单独设置分公司农业县域绩效考核方案；一级支公司考核方面，对县域支公司实施分类考核，并将县域支公司考核结果与县域支公司分类管理动态调整挂钩。
二是突出绩效考核重点。结合20__年全公司重点工作，加大考核支持力度。围绕风险防控“一个重心”，重点强化风险合规考核，分支机构风险合规类指标权重全面提升至40%；将不良贷款控制以及案件、责任性事故与分公司班子成员绩效工资直接挂钩；实公司“一票否决”制，对辖内发生案件、重大责任事故或违规问题的，明确规定相关分支机构及相关领导不得评先评优。为巩固存款、中收“两项基础”，核心存款考核权重提高至10%，中间业务重点强化规范经营，引导做实中间业务发展基础。
三是加强绩效过程管理。通过集中授课、个别辅导以及农银大学公开课等多种形式，积极开展绩效考核培训，帮助业务条线和分公司准确掌握上级公司各项考核政策；严格审核分公司考核方案，确保总公司考核导向有效传导至基层经营公司；按季实施二级分公司、分公司班子以及一级支公司绩效考核，确保分公司及时了解自身绩效