财务信息系统07项目阶段总结会议纪要20221011.docx

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财务信息系统07项目阶段总结会议纪要(201某1011)
财务信息系统07项目阶段总结会议纪要(201某1011)中远财务信息系统07项目组地址∶大连市沙河口区香周路249号三合大厦2905办公室邮政编码∶07项目阶段总结会议纪要201某年10月11日上午，中远财务信息系统07项目组在大连三合大厦六楼会议室，组织召开项目组各组联席工作会议，对07项目进行了阶段总结。新准则调整小组、报表开发小组、SAP实施博鳌小组以及SAP实施欧洲小组先后做了发言，各小组对本组工作进展情况、存在问题、下步工作计划、工作安排以及有关意见和建议等做了汇报。集团财务部马鸿瀚副总经理出席了会议并做了重要讲话。现将会议纪要如下：一、新准则调整小组遵照计划完成了如下工作：1、遵照新准则的要求进行的固定资产调整工作，已经先后完成了两期，其中包括：中国远洋、中远财务、中散、天惠船务、大远、泛亚航运、中远船务、厦远、广远、中远航运、深远、海南吉化以及中货总、北京中货、天津中货、天津船代、上海中集、青岛中货（船代）、青远、厦门中货（船代）、华南中货（14家）、上海中货（7家）、大连中货等共计23个单位42家的固定资产调整工作；2、目前按照项目计划第三批物流系统9个单位38家（公司代码）即将开始遵照新准则的要求进行的固定资产调整工作；3、通过此次固定资产调整工作及时规范了后台配置，对前期不合理的配置进行了调整。确保了现有调整数据的准确性；4、关于海外资产如何调整事宜，会后将按照集团领导的指示安排组织实施。_____________________________________________________________________ALL/CEIVED。TEL∶(0411)FA某∶(0411)二、报表开发小组：遵照计划完成了如下工作1、目前已完成的中远集团决算、预算、快报、财务人员考核、运输生产统计五套报表的设计工作，截止到10月10日，系统中已经编制集团决算报表共217张，包括指标变动表、主表、附注表、远附表、递延所得税表、行业类附表、财务公司专用表等几大类。另，系统中已涵盖集团预算报表27张（不含中期调整表），生产运输统计报表43张，财务人员考核报表9张。编制完成自动运算公式审核公式。同时广泛征求各级企业、会计师事务所的意见并进行完善，目前已经基本定稿；2、久其公司根据定稿的财务报表进行系统的搭建，目前已完成系统设计、报表格式制作、指标编制和映射等工作，目前系统中有枚举字典71个，指标分为七大类，指标总数量55039个；3、关于接口设计开发已经完成财务报告系统（久其）的中间库结构设计、基本框架也已开发完成，财务信息系统（sap）与财务报告系统（久其）的接口程序开发工作已经完成的工作量的三分之二，预计此项工作可以在10月中旬完成；4、目前确定了SAP与久其的接口采用中间库的形式接口结构如下（含北京数据中心内远附表，也包含了财务公司的报表及取数方案）帐套主数据接口、科目表主数据接口、客户主数据接口、供应商主数据接口、科目余额接口、辅助核算客户接口、辅助核算供应商接口、凭证数据接口、供应商往来接口（未清）、客户往来接口（未清）、资产数据接口、总帐凭证数据接口（未清）、单船分航次收支盈亏接口(北京）、单船固定费用接口（北京）、单船分航次收支盈亏接口（上海）、单船固定费用接口（上海）等。其中已经完成了上述接口程序的数据抽取逻辑的最初版本和测试脚本的编写工作，同时，完成了除两张基础远附表_____________________________________________________________________ALL/CEIVED。TEL∶(0411)FA某∶(0411)外其余接口的开发工作，已经上传到测试系统。帐套主数据，科目表主数据，客户主数据接口，供应商主数据，科目余额，客户往来凭证明细，供应商往来凭证明细，总帐凭证明细接口已经下载部分数据并进行了测试。另外关于远附表的方案已经确定定为开发取单船单航次收支盈亏表和单船固定费用明细表两个接口，其余远附表（除船舶资产两张远附表从资产数据接口出）均由这两张表的基础数据在久其中实现分类组合，同时远附表的口径也统一为按运行POC的口径出；5、目前存在问题：（1）由于SAP的接口程序需要安排在SAP系统后台作业运行，因此，希望能尽快确定久其报表系统的运行时间安排，以便开发组做好程序的时间抽取设置以及作业调度安排以及久其系统自身从中间库获得数据的一个作业安排；（2）中远集运的远附表由于与杂散货的行业不同，其取数和接口的设计建议安排中远集运人员实现；（3）目前财务报告系统（久其）与财务信息系统（sap）的接口开发工作实在财务信息系统（sap）未做任何调整的前提下进