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单位财务出纳岗位职责（精选8篇）
单位财务出纳岗位职责（精选8篇）单位财务出纳岗位职责11、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5、负责存取股民的支票，保证及时人账。6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。9、负责每日清算交割工作。10、及时完成领导交办的其他工作。11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。单位财务出纳岗位职责21、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合单位财务出纳岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；6、做好支票使用和发票使用的.登记和管理工作；7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。单位财务出纳岗位职责41、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；10、领导交办的其他工作。单位财务出纳岗位职责5一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。单位财务出纳岗位职责61、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。