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奉财[]57号(联合发文)

上海市奉贤区财政局上海市奉贤区监察局沪奉财〔２０１１〕５７号关于印发《奉贤区区级预算单位公务卡管理暂行办法》的通知各区级预算主管部门：根据区政府办公室批转同意的《奉贤区深化推行公务卡制度改革实施方案》，我们制定了《奉贤区区级预算单位公务卡管理暂行办法》，现印发给你们，请按照执行。附件：《奉贤区区级预算单位公务卡管理暂行办法》上海市奉贤区财政局上海市奉贤区监察局二○一一年八月二十四日主题词：区级公务卡办法通知抄送：上海市财政局，区政府办公室，各镇财经部门。上海市奉贤区财政局办公室印发2011年8月24日印发（本件共印６0份）奉贤区区级预算单位公务卡管理暂行办法第一章总则第一条为深化国库集中收付制度改革，进一步规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《奉贤区深化推行公务卡制度改革实施方案》的要求，制定本办法。第二条本办法适用于区级财政拨款行政事业单位以及财政拨款的社会组织（以下简称“预算单位”）。镇级单位可参照本办法执行。第三条本办法所称公务卡，是指预算单位工作人员所有的，可以用于本单位日常公务支出和财务报销业务的个人信用卡。第四条根据上海市财政局对公务卡管理的统一要求，本区公务卡是具有银联标志的标准信用卡。卡面图案统一设计，卡号以“628”开头。公务卡代理银行应按照统一的规格和标准制作发行公务卡。第五条预算单位的财务部门负责本单位公务卡的开卡、报销和销卡工作。第六条用公务卡结算公务消费的适用范围是：各预算单位支付业务中原使用现金结算的公务支出，包括办公用品、差旅费、培训费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等。第七条预算单位可在区级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。第八条与公务卡管理相关的信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，应通过专门的公务卡管理系统办理。第九条持有公务卡的工作人员(以下统称“持卡人”)应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。第十条公务卡可用于个人支付结算业务，单位不承担私人消费行为引致的一切法律责任。第十一条预算单位财务部门应当依托公务卡管理系统，认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按规定时间，通过基本存款账户办理公务卡的还款手续。在财政实施单一账户管理后，通过零余额账户办理公务卡的还款手续。第十二条预算单位与公务卡代理银行（以下简称“发卡行”）要按照“持卡人员承担用卡经济责任、发卡行承担挂失经济风险、预算单位承担公务还款责任、相关职能部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报主管预算单位和区财政局备案。第二章公务卡的日常管理第十三条公务卡由预算单位财务部门统一组织本单位工作人员向发卡行申办。公务卡申办成功后，经预算单位确认核实，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡管理系统。第十四条预算单位发生工作人员新增、调动、退休等变化时，应及时办理公务卡的申领、调整和注销等手续，并通知发卡行同步更新公务卡管理系统。第十五条预算单位使用公务卡办理公务支出后，由持卡人及时向所在预算单位财务部门申请办理报销手续。第十六条公务卡的信用额度，由预算单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付，后还款。第十七条公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管。如遇公务卡遗失，持卡人应自行按照发卡行的规定及时办理挂失手续。第十八条公务卡遗失或损毁后的补办等事项，由持卡人根据发卡行的规定向发卡行申请办理公务卡补办业务。补办后，由发卡行维护公务卡管理系统。持卡人将补办信息告知预算单位财务部门。第十九条发卡行应按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。第二十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定处理。第三章公务卡支付管理第二十一条对于差旅、会议、购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并须取得发票等财务报销凭证和经本人签名的银行卡签购单。持卡人所在预算单位财务部门对于公务支出规定事前审批要求的，持卡人应事先按要求履行相关审批手续。第二十二条特殊情况下，公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，根据发卡行的规定，持卡人可自行（或通过预算单位财务部门）提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。第二十三条持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应当事前经过财政部门批准，未经批准的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。第四章公务卡财务报销管理第二十四条持卡人使用