会计与出纳自荐书（精选5篇）.docx

会计与出纳自荐书（精选5篇）

第一篇：会计与出纳自荐书会计与出纳自荐书尊敬的领导：您好!非常感谢您在百忙之中审阅我的自荐书，谢谢!我叫张文，是陕西师范大学09级古汉语文学专业的一名即将毕业的学生。我不敢自诩自己是个人才，但我相信我的拼搏精神和进取精神。在大学四年的求学征途中，我学习认真、刻苦钻研取得良好成绩。通过母校的培养和自身的努力，我不仅具备了中文专业所要求的听、说、读、写等基本能力，而且具备了师范专业所要求的基本素质，懂得运用心理学、教育学的基本原理开展班主任教学活动;同时，社会激烈的竞争使我深知全面发展的重要性，本着想复合型人才发展的原则，我广泛阅读了各种有益书籍，知识结构日趋完善。此外，我还积极地参加各种社会活动，把握每一个机会，锻炼自己。大学四年，我深深地感受到与优秀人才共事，使我在竞争中获益;向实际困难挑战，让我在挫折中成长;也培养了我实事求是、勤奋创新的作风。我热爱贵单位从事的事业，殷切地期望能够在您的领导下，为这一光荣的事业添砖加瓦。如果贵单位能为我提供一份就业机会，我将深表感谢，并以实际行动来证明自己不负您的选择。此致敬礼!自荐人：张文精彩文章推荐：第二篇：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。第三篇：会计与出纳流程會計：帳務管理過帳，不能碰錢出納：現金收支，不能碰帳。收入作業流程課程收入→出納(開立發票、入帳)→會計(傳票、作帳)↓月底應收帳款催收與製表註:出納需把每張發票明細key入發票明細表↓月底製作財報支出作業流程一、公司其他應付款公司其他應付款→支出申請單→主管簽核→會計(傳票.作帳)→出納(付款)→會計認帳歸檔↓月底製作財報↓月底製表現金支出明細表二、零用金員工代墊款→出納(零用金帳簿)→會計(傳票、作帳)→主管簽核→會計認帳歸檔(零用金)↓每月25號前把收據與帳冊給會計第四篇：会计与出纳岗位职责会计岗位职责：（1）遵守公司的各项规章制度，忠实履行职务，维护公司利益；（2）服从部门经理的工作安排；（3）负责公司日常财务处理，即登记每月明细帐及现金流量状况；（4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；（5）负责成本、费用会计核算工作，准确归集成本，合理分配各项费用；（6）加强成本管理基础工作，建立健全并编制各类合同台帐，编制实际成本支出明细表，进行项目成本分析工作，提出相应控制措施和建议，每月底出具相关成本费用支出报告；（7）负责公司的会计核算，审核银行对帐单及银行存款余额调节表，定期上报财务报表，管理对外投资及债权、债务，配合审计工作；（8）负责公司每月的纳税申报，并把税务政策的变动及时、准确的反馈至部门经理；（9）负责对开发项目的销售情况进行统计及记