会计电算化报告.docx

会计电算化报告

第一篇：会计电算化报告会计电算化报告小组成员：王婉秋——用友ERP-U8.52版会计112班41170053许洁41170057张司航41170059张美璇41170060张淑琪41170061一、总论本小组具体分工：本小组主要由5人构成，在上课期间，大家均对本小组的作业做出了巨大贡献。其中，账套管理实验、总账初始设置实验、工资子系统处理实验由许洁和张淑琪完成。固定资产子系统、出纳管理、UFO报表主要由张美璇与王婉秋完成。日常业务处理实验是大家齐心协力共同完成的，三位设有会计权限的人员每人各完成10个分录的制作与填制。对于最后的材料差异结转与各期费用的分配，则由大家共同讨论完成。最后，大家根据各自所做实验，集体完成了报告的撰写与PPT的制作。二、账套管理实验我们根据实验二下发的资料，在系统管理窗口中开始账套的建立。账套号为本组账套主管的学号057，账套名称为主管姓名，启用会计期计为2013年11月1日。然后依据实验二资料设置了分类编码方案及数据精度等。然后，我们主要进行了操作员权限的设置。我们小组总共有5人，其中057为账套主管许洁，053为出纳王婉秋，059、060、061为会计张司航、张美璇和张淑琪。根据我们组的心得，其中有一点非常值得注意。功能权限的分配在系统管理中进行，数据级权限和金额级权限在企业门户中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限设置之后才能进行。这一点在日后的业务处理中会用到，而大部分人都会忽略在企业门户中的权限设置。在操作员权限的设置中，我们仔细研读书本，总结出了系统管理员与账套主管两者权限之间的区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。在本节实验中，我们遇到的问题主要是账套的输出问题。由于实验中所有设置以及数据的输入都是以账套主管057的身份记录的。故在账套的输出时，我们没有重新以系统管理员的身份重新注册，而是依旧使用057，从年度账菜单中输出了账套，导致第二次无法引入。所以，我们重新做了实验二，在关闭所有系统模块后，以admin的身份再次备份，最后成功引入。最后我们进行了最重要的步骤：增加操作员权限的设置。以系统管理员admin的身份进入管理系统窗口，单击权限菜单中权限选项，打开操作员权限对话框，我们设置053王婉秋拥有总账中出纳凭证审核和出纳的权限；059张司航拥有除固定资产、工资及总账中除出纳外会计人员应有的所有权限；060张美璇拥有总账中会计权限和固定资产子系统会计权限；061张淑琪拥有总账中会计权限和工资子系统会计权限；主管拥有一切权限。权限设置：三、基础设置实验本节课我们主要学习了企业门户。首先，我们以账套主管身份进入企业门户，启动系统控制台。然后我们设置了企业门户启用时间，为2013年11月1日，这里值得注意的是，系统启用时间必须大于等于账套启用时间。接着我们按照实验资料开始基础档案的录入。包括部门档案和职员档案。然后进行客户和供应商的分类。客户和供应商分类编码必须唯一。在本实验中，我们所遇到的问题主要是明细权限的设置。最初我们忽略了在企业门户中对本小组人员权限的设置。在后面的工资子系统中导致权限不明。无法审核凭证。但我们进行了给出纳的金额权限的设置。四、总账初始设置实验这节课我们进行了总账系统初始化的设置。包括总账系统的参数设置，增加与修改会计科目，期初余额的录入，结算方式的设置和项目目录的设置。在增加会计科目时，有些科目帐页格式需要改为数量金额式，并且需要在数量核算复选框打勾写明计量单位，但是我们最初没有写计量单位。还有一些科目需要设置会计科目的辅助项目，如应收账款修改为客户往来辅助核算的会计科目，其中我们还犯了一个错误，是没有将受控系统选为空白，但是在录入期初余额时，我们及时发现并修正，这里值得大家注意，如果默认了系统设置的受控系统，则往来科目应主要在往来款系统使用。但我们需要往来业务的核算在总账系统中进行，所以在设置供应商往来和客户往来款项的辅助核算项目时，应不设置受控系统。我们根据实验资料，将凭证类别仅设计为记账凭证。我们将生产成本设置为项目大类，其核算项目包括：气环，油环，活塞毛坯和活塞。最后我们开始根据实验资料录入期初余额，其中值得注意的是，需要从最底级资料开始录入。如原材料下有各种材料，则应录入各种材料的期初余额，原材料的期初余额会自动加总。再经过试算平衡即完成实验。五、日常业务处理实验对于整个日常业务处理的制作凭证而言，我们比较顺利。但其中仍然包含连个小问题。第一，运费是否含税。在业务（20）中，关于运费数额是否为含税价有分歧，经分析后以不含税价计算。第二，临时增加会计科目。在多笔业务中，涉及到了未录入的科目，所以临时增加了几个会计科目，如“低值易耗品——劳保用品”。