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公司管理制度(付款制度)（范文）

第一篇：公司管理制度(付款制度)（范文）XX公司管理制度付款制度一、付款分类1、现金付款1）、暂支付款2）、费用报销单付款3）、出差费报销单付款2、银行付款1）、支票（逐步控制并限定）2）、网上银行（主要结算方式）二、单据分类1、出差费报销单仅限差旅费报销填写2、费用报销单仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写3、付款申请上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定（一）、暂支申请（使用付款申请单）1、用途1）、部门主管、店长备用金2）、员工出差借款3）、员工办理公务零星借款4）、采购合同预付款5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到）6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。2、核销时间1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销3）、预付款，待取得发票立即核销4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。（二）、付款申请单1、用途：包括但不限于上述（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）1、用途：包括但不限于1）、员工在上海市内公出发生的交通费用2）、采购部门零星采购发生的费用3）、门店发生零星修理费、水电费4）、行政部门办理工商证照发生的费用5）、市场部门在开拓过程中发生的费用2、报销时间原则上是在员工公务完成以后3个工作日内向公司提交报销申请。（四）、出差费报销单1、按照公司出差管理制度执行。2、重点强调报销凭证中必须附粘“出差审批单”。（五）、网上银行1、公司对企业结算，必须采用网上银行结算方式。2、公司发放员工工资，必须采用网上银行结算方式。3、已经备案的合同（在合同有效期内）毋须再上签呈。4、银行付款申请人（经办人）负责取得发票或合法凭证，并及时提交财务部。第二篇：公司付款审批制度公司付款审批制度付款审批制度第一章借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的5日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。（四）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定：1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借据》。必须注明：1、借款事由；2、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）；3、支票或现金。(二)审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：1、出差借款审批流程：（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。2、工作临时借款审批流程：（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。（2）500元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。3、工人借用生活费用审批流程：（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。（2）一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。第二章日常费用报销规定及流程第三条日常费用范围主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第四条费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第五条费用报销的一般流程（一）报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；（二）审批：1