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关于差旅费报销的若干规定（5篇可选）

第一篇：关于差旅费报销的若干规定关于差旅费报销的若干规定1、公司所有出差人员在出差前必须填报出差单，一式两份，一份报行政部记考勤，一份为差旅费报销附件。一般员工出差由部门主管签字同意，部门主管出差由总经理批准。凭出差单填写借款单。2、出差费用不实行地区级差制，按统一标准报销。2.1副总经理级以上干部的住宿标准为200元/天，副部长级以上为150元/天，其他员工100元/天。2.2伙食补助为每人每天30元。2.3往返车船票据实报销。2.3.1副部长以上干部乘火车可购硬卧或D字头车票，一般人员只报硬座。夜间坐车不予报销住宿费。员工出差均可乘坐所有汽车。2.3.2因工作需要，需坐软卧或飞机的，应事先征得总经理批准。2.3.3超标准票据按标准报销。2.4特殊说明2.4.1上海市内出差，不报销住宿费，可报销地铁及公交费用。伙食补助为每人每天15元。2.4.2两人同时同一地点出差，只报一人住宿费，住宿费用按职务高的标准报销。本条规定不适用于男女人员同时出差。2.4.3出租车费用或规定不明的费用，确需开支的应事先征得总经理批准。2.4.4出差期间客户已安排食宿接待的，不予报销住宿费和补助。2.4.5出差人员的费用应在返回公司的三天内报销。2.4.6所有员工(本地员工除外)可报销一次每年春节回家的往返车票，春节不回家的员工以现金形式补偿。报销后未继续在本公司工作半年以上的，所报费用在工资中扣回。3、审批程序3.1两人或两人以上同一地点出差，由一人填报差旅费。3.2报销单由部门主管、总经理审核后，转交财务部复核，财务部复核后报请董事长审批后方可报销。4、处罚规定4.1填报票据有弄虚作假的，或审核、复核、报销后经查有不实内容者，审核人、复核人、批准人均按每次50元处罚。4.2主观故意造假者，按不实票据的5倍处罚。上海杜氏实业有限公司二OO八年一月一日第二篇：差旅费报销规定宏强差旅费规定为了保证工作人员出差的工作与生活需要，根据公司实际情况，特制订本规定：对因公出差人员的差旅费实行定额管理，财务人员应根据本规定进行严格审核后，经总经理批准签字后，方可予以报销。出差人员在出差前，应先填制“出差计划报告单”，经部门主管和总经理审批后执行，如出差人员出差前需要借款，还须另填制“领款单”，注明借款事由，归还时间，经总经理批准后，财务才可予以借款，出差借款一般不得超过5000元/人（不包括代购物资款项），出差回公司三天内报销，不报销者，下次出差不得借支，并在当月工资中扣回原借款。出差费用定额标准：1、乘坐的车船费，凭车船票按车站的正规票按实报销，特殊原因途中上车，无站台出售的小票据，按站台价标准计算，经总理批准签字后，按批准金额报销。2、夜间乘车船，乘车船时间超过6小时以上，或连续乘车超过8小时者，可购卧铺票，并凭该车船票按实报销。3、出差人员需乘坐飞机的，事前经总经理批准方可乘坐。4、对市内交通费、住宿费、住勤补贴及途中补贴，实行定额包干。票据附后，超出不补，节余归己。其标准如下：（1）省会、二级市场：销售经理按180元/天、大区经理按150元/天标准报销。直辖市：销售经理、大区经理按180元/天。分公司人员出差标准由分公司经理制订并上报总公司，经总经理批准后执行。（2）二人（同性）以上同出差按各自标准的70%报销，异性同出差按各自标准报销。（3）包干费用计算天数时，计头不计尾。（4）此差旅规定自2014年3月1日起执行（5）具体报销审核方式参照公司报销制度。丽水宏志制笔有限公司分公司及区域经理差旅报销及备用金制度1、借款（1）备用金借款。备用金指分公司为确保日常开支而准备的资金★备用金借款：由分公司依据需求提出申请，并报部门经理核准、财务部稽核、总经理审批。财务部依据批件，划拔资金。★备用金或专项借款在农历年底一并归还，在下一年农历年开始时重新办理借款。（2）出差借款★总公司人员：总公司出差人员出差前需填写《出差计划表》，送主管经理、总经理签字审批同意后方可填写出差借据，出差借据由出差本人填写（新招人员规定一个月后才能办理借款，特殊情况需由总经理批示），经总经理签字后方可到财务领取借款。出差借款不得超过5000元/人（不包括代购物资款项）。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定，出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款，不能从本次借款中扣除。★分公司：分公司出差前需填写《出差计划表》，送分公司经理审批同意后方可填写出差借据，出差借据由出差本人填写（新招人员规定一个月后才能办理借款，特殊情况需由分公司经理批示），经分公司经理签字后方可到财务领取借款。出差人凭借据到分公司财务办理借款手续，借款从备用金中列支。出差借款不得超过3000元/人（不包括代购物资款项）。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定，出差人