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出纳交接明细

第一篇：出纳交接明细火出纳交接明细2012年11月30日现金余额为：1043196.00元现金收入合计：194782.001、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张，共计：23986.00元。2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。现金支出总计：249833.00元3、支方长会费用报销单26张，共计：16275.00元。4、支客户结账收据12张，共计：24221.00元。5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用，共计：1822.00元。6、支2012年11月26日食品从业人员培训费，李强经手，共计：2400.00元。7、支借款：9000.00元。借条3张。其中：张，2012年7月17日借5000.00元。鲁，2012年6月21日借1000.00元。徐，2012年5月23日借3000.00元。8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户，共计：15000.00元。9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。10、支烟款单据一张，共计：6212.00元。11、支发票中奖款单据72张，共计：455.00元。12、支唐刘工资错打单据1张，共计：2322.00元。13、支管理公司手机费单据1张，共计：1330.00元。应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00截止到2012年12月5日现金账面余额为：988145.00元，大写：玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。14、实收现金银行卡一张，共计：1000000.00元整。大写：壹佰万元整。多收金额：11855.00元。15、收河南省农村信用社转账支票共计24张，票号：03052402—03052425。16、收河南省农村信用社现金支票共计25张，票号：03648901—03648925。17、农村信用社账号：412银行账面余额为：17444.40元。大写：壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。本交接清单一式四份，交接人、接手人、监交人各一份。交接人：接收人：会计：监交人：交接日期：2012年12月5日第二篇：总账工作交接明细总账工作内容及时间要求1.每月1日：内部往来、交易、权益抵消报表（提前发送电子版让大家核对），内部现金流抵消表的核对，填报FLG101、102、GF102、106财务报表，上报股份财务报告科。2.每月2日：小合并抵消业务（内部往来、内部交易、内部抵消）的核对，制作调整分录，出小合并工作底稿、填报汇总报表，上报FLG汇总报表、合并报表。3.每月3日：根据人力资源表（张潇、刘军提供），职务消费表（办公室胡盼盼提供），填报FLG218报表、接收分公司218报表，汇总FLG218合并报表并上报。4.每月4日前：编制216存货情况表和往来情况表中应收账款坏账准备和逾期应收账款及逾期应收账款坏账准备。5.每月4日前：填报FLGNC报表、填报久其报表。6.每月5日前：研发明细表的填报（电子版传送技术中心徐庆及工资岗）。7.每月6日前：根据人力资源表填报FLG308报表并上报，填报经济运行分析资料传送秦部。8.每月7日前：填报223财务分析报表。9.每月8日前：FLG报表的打印装订。10.每月10日前：汇总各会计营业收支备案表，报送上月营业外收支备案表。11.每月13-15日：凭证的打印（FLG凭证），结算票据的整理，账实检查。12.每月15日之前：填报质量成本报表，统计以质论价表的考核落实情况，电子版传送质量部张咏梅。13.每月25日左右（具体时间以预算科通知时间为准），编制待摊、预提费用明细表上报股份预算科。14.每月月末，计提FLG安全生产费，并根据劳动保护费金额归集金额。15.每月测算FLG利润前，确定费用长期待摊费用已挂账完毕，然后分居长期待摊费用的明细科目登记长期待摊明细账并核算摊销金额电子版报给孙娜娜、曲笑琳、魏筝。16.每月28日左右（具体时间以预算科通知为准）编制FLG204财务快报，快报口径为福莱格和分公司二家合并内容。17.每月31日上午下班前（法定时间，具体时间以统计科发布时间为准），向集团统计科报送FLG产销存统计报表（网络版，在郭晓博电脑上）。18.每月月末最后一天根据各材料会计（包含外购模具与自制模具）与生产运行部报送的在制