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出纳岗位职责

第一篇：出纳岗位职责出纳岗位职责出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。一、办理银行存款和现金领取。二、做银行账和现金账，并负责保管财务章。三、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报。四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。五、保证公司水电，宽带，电话正常运行，以免影响公司运营。六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。七、办理新入职员工手续，保存员工档案。八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置，以便领导取用。九、每月统计所有销售，及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。十、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。十一、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。十二、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销第二篇：出纳岗位职责一、工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。二、工作职责：1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8、完成财务主管交办的其他工作。9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。三、岗位要求1、会计、财务等相关专业大专以上学历。2、具有太原市户口。3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；4、电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；5、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神。第三篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一）、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。（二）、标准1、办理现金收付和银行结算业务（1）、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。（2）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。（3）、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。2、保管库存现金、有关印章、空白支票（1）、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。（2）、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。（3）、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。3、及时对账（1）、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。（2）、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银