出纳人员的岗位职责精编.docx

出纳人员的岗位职责

第一篇：出纳人员的岗位职责第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网kba中南选矿网第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网kba中南选矿网第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网kba中南选矿网第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网kba中南选矿网第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网kba中南选矿网第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网kba中南选矿网第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网kba中南选矿网第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网kba中南选矿网第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。第二篇：出纳人员岗位职责财务科出纳具体工作职责一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。十五、按规定报送信息、下基层检查。十六、按要求三公经费政务公开。十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。第三篇：出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚持原则，依法办事，保守单位商业秘密。二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不得“白条”抵库。五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。六、完成领导交办的其他各项工作任务。第四篇：出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责总则：为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。一、工作范围下：1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。4、严格控制签发空白支