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分享一个职业交易员的交易系统精髓5篇

第一篇：分享一个职业交易员的交易系统精髓分享一个职业交易员的交易系统精髓干货：作者介绍：李红庆——职业期货投资人第五期《清华实战期货班》优秀学员从事期货和股票投资20多年，对金融市场有深入的理解和见解。正文一、交易系统要与自己的性格相匹配首先要了解自己的性格适合什么级别的交易？1、日内交易有高频交易，日内短线交易。反应迅速，小止损，仓位重。专注一个品种。2、波段交易：一般持仓2至7天，交易级别中性。专注少量品种。3、中长线交易：轻仓，大止损，交易级别大。关注多个品种。二、我的交易系统：波段交易。交易理念：长期底部和长期顶部出现的概率很小，所以没有必要把精力放在判断行情的大顶或大底上，短期底部或短期顶部才是关注的重点。交易策略：1、盘整无序行情不交易；2、流畅行情积极交易。三、资金管理一定要严格遵守，在期货交易中资金管理非常重要！每次入场风险不能超过总资金的2%。以100万资金为例，每次风险2万元。计算方法：螺纹钢20点止损，2万÷20点=100手单螺纹钢50点止损，2万÷50点=40手单。四、止损的重要性坚决第一时间止损，绝不犹豫。只有控制住了风险才有资格去盈利。否则就算赢得再多，也一定会还给市场。止损方法：突破交易小止损；假突破交易小止损；回踩交易略大止损。（注：1突破交易假突破交易回踩交易）五、出场策略有利润尽可能保住利润，更不能亏损离场！不忍受回撤，不参与盘整。跟踪止盈，分批离场。交易之路孤独而漫长，希望在有希望的道路上，我们一同并肩相走。第二篇：一个职业交易员的心路历程一个职业交易员的心路历程（摘录、评点）我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界。这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程。（这样的立论，即认知，是方向性错误，会导致以后的过程走很多弯路！错误在哪？就在粗黑体的那段。把简单变成复杂！有智慧的人是化腐朽为神奇，大道至简。他却反着来。如果如他所说，把所有的技术融合为一体，这个交易系统将会是一个无效的交易系统！大家请注意，在建立交易系统的时候，很多人有这样的思路，觉得放进交易系统考虑的因素越多，系统将越可靠，因为按传统的思维这就是“全面”。这是为什么我今天花时间来点评这篇博文的真正原因，通过点评，帮助大家在建立交易系统上端正认知。很多人操作时，打开盘面，下面的技术副图5-10个，一看就知道这是一个不明白操作为何物的人！每一个技术副图，就是一个分析师。5-10个技术副图，就是5-10个分析师在你的面前，KDJ在说着他的判断、MACD、RSI、VOL、WR„„在讲述他们的观点。总之，各说各的。你听谁的？要想让他们同时拥有同样的见解，几乎是不可能的事，因为他们的视角不一致。那么把这些东西放进交易系统，就是把各路互不买账的神仙请进了你的交易系统，试想这样的交易系统还会有效吗？）而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的。这个过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。（朝着这样的方向努力，将会“差之毫厘谬以千里”！越走越远！如果一个人真有悟性，或早或晚会发现这是一条错误的路！而没有悟性的人，这将是一条不归路。所以，这里不是像他说的是有没有悟性和韧性的问题，而是方向性的错误。这样当然不会有正确的结果出现。）我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识。我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。（方向错了，怎么还有可能存在正确的突破呢？走歪了是很危险的！危险就是浪费时光和金钱！）但我知道，我心灵（这样的词汇究竟想说什么呢？心灵，我们经常用这样的词汇，但又有多少人明白自己在说什么呢？心灵，就是主观的认知和欲望！当这样的认知和欲望贴近客观时，就较容易成功。但是这样的人社会上很少很少，因为这的确需要智慧的。绝大多数人的认知和欲望是非常非常主观的，因为绝大多数人的智慧有限或没有。）所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。（很多人用这样主观的激情和认知去做事。听上去慷慨激昂、振振有词。其实，就是一派胡言而已。每个人在学习过程中要避免啊！）人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却