地产项目调研清单20140630.docx

地产项目调研清单20140630

第一篇：地产项目调研清单20140630一、高速公路项目自筹资金需求调研清单融资金额期限成本还款来源还款计划；二、火车南站写字楼项目调研清单融资需求：融资金额、期限、成本、还款来源、抵押物、还款计划；融资主体：1、公司基本情况简介、证照文件、章程；2、公司出资情况、验资报告及股东出资证书；3、房地产开发企业资质证书、公司经营范围内所有依法应取得的资质、许可、政府批复等；4、近两年及最近一期的经审计报告；5、公司成立以来的合并、分立、变更、重大改组、重大投资、其他对外投资担保情况；6、融资金额、期限、成本、还款来源、还款计划；项目土地文件：1、土地管理部门核发的建设项目土地预审报告书；2、关于地块的红线图/认定地界图及当地政府的用地限制条件；3、土地使用权证、房地产权证；4、土地招拍挂相关文件、土地出让金收据收据、其他付款凭证及提交已缴纳税费的付款凭证；5、土地规划条件、规划用途、使用年限等；6、任何其他与土地有关的、由政府部门或第三方签发的文件或与第三方订立的文本；项目相关文件：1、建设项目建议书或可行性研究报告，以及发改委的立项批准文件；2、关于项目的建设用地批准书及附图；规划主管部门的规划批准文件（包括但不限于建设项目选址意见书、规划意见书及附图、审定设计方案通知书）；3、建设主管机关对项目的审核批复；4、相关主管部门（环保、交通、卫生防疫、人防、园林、节水、消防、文物、市政等）对建设项目的审查意见；5、关于项目的合作开发和经营等事项的任何合同、意向书、备忘录等文件；6、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证；7、项目已获得的其他相关批文或权证；8、项目开发建设情况说明（包括但不限于项目整体规划、设计、工程进度、建设现状等）；9、房地产项目竣工验收资料；10、房地产预售许可证；11、房屋销售情况及销售合同；第二篇：2013年地产项目尽调材料清单房地产信托项目尽职调查资料清单一、交易对手相关资料本条所指交易对手，包括：融资人（如为固定资产融资项目，即为项目公司）、融资人控股股东、融资人所属集团母公司、投资顾问等所有项目参与方与相关方。（一）交易对手基础资料1.《企业法人营业执照》正、副本；2.《组织机构代码证》正、副本；3.《税务登记证》正、副本；4.《开户许可证》；5.《贷款卡》；6.法定代表人《身份证》复印件；7.历次《验资报告》；8.《公司章程》及历次《章程修正案》；9.交易对手专业资质证书（如《房地产开发企业资质证书》）；（二）交易对手财务、资信相关资料1.近三年《审计报告》（对于集团企业或下辖多个企业的控股公司，应一并提供单体《审计报告》与合并《审计报告》）；2.最近一期财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表，并应按单体与合并两个口径进行提供）；3.最近一期资产负债表科目余额明细；4.债务情况详细说明（列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资成本、起始日、到期日、担保措施）；5.交易对手重大投融资合同（选取提供交易对手对外签署金额较大的投融资合同，以核对其提供的融资统计是否真实、同时以便审阅其中是否存在对我公司此次提供融资具有不利影响的相关条款）。（三）交易对手过往项目操作经验、经营业绩资料1.如交易对手主营业务为房地产，需提供融资人控股股东和/或所属集团已建成项目、在建项目、储备项目统计表，统计表应包括项目名称、位置、占地、总建面、业态、总投资、已投入资金、工程进度、（预计）开盘时间、已售面积、销售金额、销售单价、历年去化情况；2.如交易对手主营业务为房地产，对于已建成交付项目，提供竣工备案表；在建项目，提供项目证照（根据项目进展阶段，提供土地证及其他四证）；储备项目，提供《土地出让合同》、土地招拍挂成交确认书或其他合法取得土地的证明文件。同时应提供各项目所属项目公司最近一期财务报表，以核实项目统计情况真实性（本条仅适用于房地产项目）；二、担保物资料（一）土地及/或在建工程抵押担保1、《国有土地使用权出让合同》（如为划拨用地，提供《划拨决定书》）；2、土地出让金缴款凭证（划拨土地无此项资料）；3、《国有土地使用证》；4、如为在建工程抵押，提供在建工程目前已投入资金凭证（工程施工合同、施工款支付凭证、施工方对工程款及工程进度书面确认、其他工程支出凭证）；5、《土地及/或在建工程评估报告》（如为划拨用地，评估价值中应减除土地处置后补缴的土地出让金）；6、如拟抵押土地或在建工程上已设立抵押权或存在其他权利限制，需提供《抵押合同》或其他相关法律文件。（二）房产抵押担保1、房屋所在土地《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用证》、土地出让金缴款凭证（划拨用地提供划拨决定书及《国有土地使用证》）；2、《房屋所有权证》；3、《房地产