工行代收代付简明操作手册.docx

工行代收代付简明操作手册

第一篇：工行代收代付简明操作手册一、设置单位信息：第一次使用必须要添加单位信息，才能进行后续一系列操作。有几个代理业务编号就添加几行单位信息（相当旧系统的套帐）。初次使用时一次设定。二、制盘：1.将员工的工资名单拷贝到“工行代发工资名单模板.xls”输入名单。，或直接在该电子表2.定义文件格式：点“文件格式管理”，选择代理业务编号，只有一个编号的直接点“确定”。“起始行”是指电子表格实际名单的开始行，“结束行”是指电子表格名单的最后一行，如图中的“6”，“结束行”每月根据实际人数设定，其他参数用默认值即可。设定“结束行”后，点“下一步”—>“保存”，退出。（“源文件中第几列”依次输入2、3、4、9、10、5、8、6、7）。3.格式转换：点“格式转换”，进入格式转换窗口：选择文件存放路径后（建议直接选择A盘），将在该路径生成一个“026”开头的文件（建议不要修改文件名），下一步要对该文件进行签名加密。4.签名加密：插入U盾，点“数字签名”，打开签名窗口，点浏览选择第3步生成的“026”开开头的文件，“打开”—>“确定”，输入U盾密码（PIN）后，将相应路径生成另一个“026”开头，扩展名为sgn的文件（不要改变文件名），将该文件送银行即可，其他工作和以前一样。三、银行返传文件处理：由于数据加密后，银行无法打印明细回单，所以每次发完工资后，银行都会将生成的结果文件返还给客户，客户对返还的文件解密后，即可看到发放情况。1.返传文件解密：点“返传文件解密”，打开解密窗口：插入U盾，点“确定”，输入U盾密码（PIN码）后，在相应路径生成一条“026”开头的明码文件，然后用该文件打印清单：2.或者将发放结果回填到名单的电子表格上。如图回写后，在电子表格的名单上就可以看到每笔的发放情况。，点“回盘处理”，第二篇：代收代付协议代收油款协议书甲方：自己公司乙方：油站甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就甲方为乙方提供代收油款一事达成如下一致条款，以便双方恪守：一、由于乙方XX原因，无法及时安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。二、鉴于甲方为乙方提供代收油款的劳务服务工作，经双方协商一致，乙方同意甲方按代收货款的（0.38%）收取劳务费（包括银行间结算手续费在内）。如果在协议履行期间遇到银行上调结算手续费，乙方应付甲方劳务费按银行上调手续费比例相应调整。三、甲方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。四、本协议履行期间为两年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。本协议到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收劳务服务，应另行与甲方签订代收货款协议书。五、乙方委托甲方代收货款服务提供相关信息如下：公司名称：实际付油款的公司开户行：招商银行股份有限公司XX支行账号：XX1826六、如乙方公司名称、开户行及账号变更，乙方应在第一时间通知甲方，否则发生转账错误甲方不承担赔偿责任。七、本协议履行期间任何一方无正当理由，不得解除本协议。如有特殊情况需要解除本协议，双方应协商一致后方可解除本协议。八、甲方对乙方商业秘密有保密的义务。九、乙方保证委托甲方代收的货款为合法生意发生的款项，乙方不得委托甲方代收违法款项。否则发生问题由乙方承担法律责任。十、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。协议自双方签字后生效。甲方：签章乙方：签章______年______月_____日______年______月_____日第三篇：代收代付协议代收代付协议甲方：乙方：甲、乙双方就xxxx事宜，经友好协商，达成如下协议：一、甲方将xxxxx交予乙方制作，制作费由甲方代收代付。二、制作收费标准xxxx元/只，统一由甲方代乙方收取并定期与乙方结算。三、所有与制作相关的质量、工期、发票等问题均由乙方自行解决，并确保在最短的时间内给予甲家满意的答复。四、若由乙方制作的产品产生的有关问题乙方未能及时处理的，甲方有权先行处理，而处理过程中产生的一切费用应由乙方全部承担。五、本协议一式两份，双方各持一份，协议自签订日起生效。甲方签章：乙方签章：负责人：负责人：电话：电话：地址：地址：年月日第四篇：代收代付合同文本业务代办费协议委托人（以下简称甲方）：单位全称：负责人姓名：联系电话：受托人（以下简称乙方）：单位全称：安徽省申博人力资源管理有限公司宿州分公司法定代表人姓名：王斌联系电话：[phone]根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托人事代理关系，乙方承担发放全市邮政业务人员费用，与甲方不存在劳动关系。一、业务外包项目根据工作需要，甲方委托乙方完成以下业务：发放邮政业务代办费。二、工作规范和标准甲方