工资福利科出纳人员岗位职责.docx

工资福利科出纳人员岗位职责

第一篇：工资福利科出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、认真登记银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，月终与银行逐笔对账，查明是否有未达账项，并编制余额调节表。3、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务。4、妥善保管和按规定使用单位负责人、科室负责人印章，保证货币资金的安全。5、对支票的管理要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对开出的支票必须填写用途、限额、收款人。做好支票的领用和注销登记手续，向开户银行办理支票领用、缴销手续。6、严格照票据管理办法，做好本单位非税票据、收款收据的打印、装订、缴销工作。7、认真做好本单位职工工资、津贴的发放及职工社保资金、住房公积金的申报、缴纳、登记和退还工作。8、积极做好领导交办的其他工作。第二篇：工资福利科会计人员岗位职责会计人员岗位职责1、负责本单位预算、决算和重大财务事项的汇总、审核、上报工作。2、负责本单位预算指标的分解下达和预算调整，监督单位预算的执行情况。3、负责本单位经费及专项资金的核算和监管工作。4、负责本单位会计凭证的稽核和财务报表的编制和分析工作。5、负责对财务核算软件的升级维护及电子会计档案的安全备份，保证核算软件的正常运转。6、负责财务专用章的管理和使用工作。7、负责会计资料的归集、整理、装订、存档、移交。8、负责领导交办的其他工作。第三篇：出纳人员岗位职责财务科出纳具体工作职责一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。十五、按规定报送信息、下基层检查。十六、按要求三公经费政务公开。十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。第四篇：出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚持原则，依法办事，保守单位商业秘密。二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不得“白条”抵库。五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。六、完成领导交办的其他各项工作任务。第五篇：出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责总则：为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。一、工作范围下：1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导