建设项目竣工决算审计需要提供资料清单(请项目学校下载).docx

建设项目竣工决算审计需要提供资料清单(请项目学校下载)

第一篇：建设项目竣工决算审计需要提供资料清单(请项目学校下载)建设项目竣工决算审计需要提供资料清单一、相关批文1、工程项目立项投资的批准文件；2、项目法人机构的设置及批文；3、下达建设资金的指标文件；4、（概）预算书（拦标价）；5、概算调整、设计变更、建设内容变更等事项的报批文件及有权机关审查批准文件；6、、工程开工报告及竣工验收报告，以及质量等级评定报告书。二、合同资料1、地质勘察合同；2、设计合同；3、工程施工合同；4、监理合同；4、其他相关合同、补充协议。三、工程造价资料（一）直接提交资料1、送审工程施工结算书（书面及电子版本）；2、送审工程设计变更资料；3、涉及送审工程量的现场签证。（二）其他资料1、设计概算书；2、招标文件（含招标公告、招标邀请书等）；3、投标文件；4、中标通知书；5、工程设计施工图、竣工图纸（必需有监理及建设单位审核签章）；6、图纸会审纪要及项目建设相关会议纪要；7、隐蔽工程验收记录；8、工程竣工质量验收鉴定书；9、与工程造价相关的其他资料。四、财务资料1、基本建设项目竣工财务决算报表2、竣工财务决算报告（1）基本建设项目概况；（2）建设资金收支明细、债权债务、资金结余情况；（3）基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议；（4）决算与概算差异和原因分析；（5）需说明的其他事项。3、会计帐簿、会计凭证。第二篇：竣工决算审计所需资料清单竣工决算审计所需资料清单建设期各基建报表2全部账目3竣工财务决算报表基本建设竣工财务决算审批表5大、中型基本建设项目概况表大、中型基本建设项目竣工财务决算表7大、中型基本建设项目交付使用资产总表8小型基本建设项目竣工财务决算表9基本建设项目交付使用资产明细表10竣工财务决算说明书11基本建设项目概况会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况13投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况14主要技术经济指标的分析、计算情况15基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议16需说明的其他事项银行存款对账单、余额调节表18科目余额表各期各种税金纳税申报表20各期各种税金缴款书21工程借款合同22联营、保抵、押险合同材料设备和其他各项费用的调整依据24竣工验收文件竣工决算审计所需资料清单全套施工、设计变更、竣工图纸26工程结算书27设计变更洽商工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）29隐蔽工程资料债权、债务对帐签证资料31工程支出明细表32待摊投资明细表33其他投资明细表34基建借款情况表35工程项目点交清单36财产、物资移交和盘点清单37有关定额费用调整的补充资料38以前审计报告设计单位资质等级证书、税务登记证40施工企业资质等级证书、税务登记证41监理企业资质等级证书、税务登记证42工程基本情况表43可行性研究报告及批复历年基本建设投资计划及批复文件45批准的初步设计任务书46批准的扩大初步设计任务书47批准的工程预算及补充修正预算48招投标文件（包括标底、投标文件等）竣工决算审计所需资料清单监理协议及监理部门对工程监理情况的签证50项目总承包合同工程承包合同、勘察设计合同52施工合同、补充合同53设备采购材料采购合同54业务约定书第三篇：竣工决算审核资料清单建设项目竣工决算审核所需资料清单一、建设程序类资料1、竣工工程基本情况介绍2、建设项目立项报告及批准文件3、可行性研究报告及批准文件4、设计概算书及修正设计概算5、设计概算书及修正设计概算批准文件6、投资计划批准文件7、建设用地规划许可证（仅限于涉及的土地的通信工程项目）8、国有土地使用证明（仅限于涉及的土地的通信工程项目）9、建设工程开工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）10、建设工程施工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）11、质量监督证（仅限于涉及的建安工程的项目）12、工程预备费动用的审批文件13、工程启动的会议纪要或摘要14、工程项目初步验收报告实际开工、竣工时间15、工程竣工验收备案表16、工程预备费动用的审批文件17、其它相关资料二、建设管理类资料1、工程项目管理组织架构及人员分工以及岗位职责等资料。2、合同管理、招投标管理、结算管理、实物资产管理、资金管理、财务核算管理等全部与工程项目建设相关的内部控制制度3、资产移交记录4、其他管理类资料三、结算确认类资料1、与项目有关的招投标文件2、与工程有关的全部合同（包括设计、施工、监理、赔补、订货等），以及相关会议纪要3、施工类合同的单项工程的预、结算书和经审计的工程结算审计资料。其中涉及乙供设备的，需提供设备清单4、证明咨询类合同(设计、监理等咨询服务类合同)完成的相关资料（如成果性文件、内部主管部门的说明等）5、设备和材料的采购清单、验收证明、出入库记录、领用和退库清单及移交资料6、土地征用、青