成本控制部工作流程.docx

成本控制部工作流程

第一篇：成本控制部工作流程一、外部招投标工作流程收集招标报建所需资料（前期部提供）→通知代理公司发布招标公告或投标邀请→上报投标单位资料→向十二师建设局提交报建表待其批复→审核发放招标文件→组织专家参加十二师开标会议→领取中标通知书→开始签订合同二、内部招投标工作流程项目启动→发布招标公告→编写招标文件（需工程技术部提供技术条款）→汇总报名的投标单位信息→发售招标文件→组织开标→汇总整理评标结果→根据招标领导小组确定的中标人，开始起草合同三、合同管理工作流程起草合同→根据相关部门提出的意见修改合同→总裁、董事局批准后通知法务部出合同→盖章→分发合同四、工程价款审核确定方案→施工方报价→工程部签署意见→成本控制部按工程部要求审核五、现场核量流程工程部确定方案→施工方准备工作→工程部确认是否具备施工条件→成本控制部根据方案及现场实际发生进行工程量核算第二篇：成本合约部工作流程成本合约部支付工程款工作流程相关建议一、支付工程预付款部门流程1、根据施工单位递交的预付款支付申请、经过工程部批示(必须要有项目负责人的签字)的预付款支付申请单，本部门按照合同相关条款进行审核，并将审核后的金额及相关意见写进申请单。2、至此，本部门工作完成。3、本部门对工程预付款支付流程的建议：施工单位递交申请→工程部在预付款支付申请单上批示→成本合约部在预付款支付申请单上批示金额→财务部在预付款支付申请单上批示→总经理在预付款支付申请单上批示→付款4、按照本部门的建议，公司要形成预付款支付申请单的固定格式，公司各部门在申请单上进行相关情况、金额的批示。二、支付工程进度款部门流程1、根据施工单位递交的进度款支付申请、经过工程部及监理单位批示(必须要有项目负责人的签字、监理单位总工的签字)的进度款支付申请单，本部门按照合同相关条款进行进度款的审核，并将审核后的金额及相关意见写进申请单。2、至此，本部门工作完成。3、本部门对工程进度款支付流程的建议：施工单位递交申请→监理单位在进度款支付申请单上批示→工程部在进度款支付申请单上批示→成本合约部在进度款支付申请单上批示金额→财务部在进度款支付申请单上批示→总经理在进度款支付申请单上批示→付款4、按照本部门的建议，公司要形成进度款支付申请单的固定格式，公司各部门在申请单上进行相关情况、金额的批示。三、支付工程结算款部门流程1、根据工程部报上的竣工验收单、竣工图纸、现场签证单、设计变更、施工单位送审的结算书等结算资料对照合同进行审核。2、工程部报上的工程竣工单、现场签证单等结算资料必须有项目工程师、工程部负责人、监理单位、施工单位的签名及盖章。隐蔽工程及重要项目的签证还需成本管理部人员到场并签名确认。3、竣工图纸必须加盖竣工图章，通过工程部审核后，方能作为结算竣工图纸。4、设计变更必须有设计师签章及工程部负责人签名确认。5、审核完成后做出工程结算书，编制人、审核人、甲乙双方负责人签字确认。6、至此，本部门工作完成。7、本部门对工程结算款支付流程的建议：工程部递交施工单位结算书、竣工图、竣工验收单等结算资料→成本合约部审核结算资料，做出工程结算书，并完成签字手续→施工单位凭借成本合约部提供的结算书及相关资料去财务部完成领款手续。第三篇：成本工作流程与控制方法《成本控制的方法和手段》由於材料成本占生産成本的比例往往达到50％以上，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低産品成本、增加利润的重要和直接手段之一。一、建立、宪善采购制度，做好采购成本控制的基础工作采购工作涉及面广，并且主要是和外界打交道，因此，如果企业不制定严格的采购制度和程式，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面：1、建立严格的采购制度。采购制度应规定物料采购的申请、授权人的批准许可权、物料采购的流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如，可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价，然後选择供应商，并把所选的供应商及其报价填在请购单上；还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等，以供财务部门或内部审计部门稽核。2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案，供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核後才能进入，如有可能要实地到供应商生産地考核。企业要制定严格的考核程式和指标，要对考核的问题逐一评分，只有达到或超过评分标准者才能成爲归档