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款项支付申请表

第一篇：款项支付申请表关于余姚保利广场样板房诺贝尔磁砖切割费支付申请由于磁砖为甲供材料，但是甲方与供应商的合同中签定供应商只提供半成品。经三方协调，我方先代甲方支付再加工切割费给供应商，且我方的再加工切割费一起并入工程结算。其中关于诺贝尔磁砖切割费签证已办好。请公司给予支持！谢谢！申请部门：上海华鼎建筑装饰工程有限公司余姚保利广场样板房项目部2014年9月16日星期二第二篇：款项支付管理制度绍兴万成金属薄板有限公司款项支付管理制度1、目的：为了进一步明确款项支付过程中的责、权、规范款项支付的各环节与流程管理，特制定本制度。2、适用范围：适用绍兴万成金属薄板有限公司所有部分财务款项支付管理。日后如发生组织结构调整，以调整正式文件为准。3、款项支付分类3.1公司款项支付按获得票据的时间不同可分为预付款、应付款（依据合同条款）、发票（费用）报销三种；3.2预付款：指财务支付款项前，未能获得可入帐的发票，如业务（依据合同条款）发生前需要先预付的订金，出差前领用的备用金等；3.3应付款：指已获得标准可入帐付款票据，但财务在接受票据后，延迟一段时间再支付的款项，如公司应付材料款（依据合同条款等）；3.4发票（费用）报销：指已获得标准可入帐付款票据，需财务接收票据的同时支付的款项。4、款项支付流程4.1公司款项支付正常流程为：报销人提请——直属上级审核——财务审核——总经理审批——审批通过——会计编凭证复核——出纳报销；4.2任何一级审核部门审批不通过，票据将返还报销人，程序终止，不予报销。4.3财务审核直至报销支付的函接：4.3.1财务审核前，由报销提请人将本部审核完毕的票据总张数和总金额进行统计，双方签字后将票据交财务审单员；4.3.2票据交至财务审单员后，财务执行审单签字，并将已审核票据交（总经理）审核，存在问题的票据返还报销提请人，每周星期二作为财务接票据审核日期，星期四作为总经理审批款项日期，签字完毕后，将票据返还财务审单员；4.3.3财务审单员收到总经理审批通过的票据后，当天通知报销人，报销人在先前签字交接的表单上“票据返还签收”栏内签收，取回审核完毕的票据，由报销人到出纳处报销；4.3.4简易流程中，出纳为审单员，负有审单责任，对不明确事项须与总公司财务审单主管及时沟通，取得一致意见后方可签字报销，以避免报销后票据不符合要求的现象；4.3.5已报销的小额票据，由报销处出纳依项目类别整理粘贴后，交总经理审批。5、款项支付凭据5.1预付凭据种类：预付凭据有经审批的公司标准《借据》、经审批的《付款审批单》。5.2预付凭据要求5.2.1公司标准借据：仅适用于办理公司事务所需的暂借款。必须写明借款原由，借据必须总经理签字，出纳方可支付；5.2.2合同规定支付的预付款，实际支付时由经办人填写《付款审批单》，下附相应合同（同已在财务处备案的只需写明合同号），按款项支付流程审批执行；5.2.3已审批的预算（依据合同条款），必须有总经理签字的预算方案在财务部审单员处备案，备案资料作为财务审单的依据。实际支付时，应填写《付款审批单》，仍按款项支付流程审批执行；5.2.4公司政策性常规预算付款：适用于上缴税金、职工养老保险金、电费、公司电话费、员工工资等常规性款项支出。常规项目由财务部制定特殊支付政策和流程，报总经理批准，批准后的文件在支付处保存，由财务支付人适时支付、报批。5.3应付款支付凭据：款项支出相关的合同、协议必须在财务处备档，相关的合同、协议及已开发票作为财务审单依据。需支付的发票，经办人应及时将票据交财务审核，财务及时将发票审核后交总经理审批、入帐，实际支付应付款项时，经办人应填写《付款审批单》，仍按款项支付流程审批执行；5.4《付款审批单》填写时须注明付款单位名称、帐号、发票形式、付款用途填写清楚；合同款支付须开具正规发票（依据合同）附材料入库验收单（质检签字确认）、设备、模具须有车间及技术部门的验收单。5.5报销凭据5.5.1报销应凭增殖税发票或普通发票报销，每张票据上须有经办人签字，并按款项支付流程审批报销；5.5.2对于不能获得正规的原始票据的款项，允许使用公司规定的《款项支出报销单》，由经办人填写并附已付款依据，按款项支付流程审批报销；5.5.3需以现金支付的票据，由收款单位出具盖有公章或者法人签字的确认书，经办人在票据上注明“收现金”字样，5000元以上不支付现金。6、款项审批权限6.1特定项目的核准权限规定（根据公司授权金额）；6.2客户退回多余货款必须有客户相应的销售财务核准签字；6.3采购部的提货运费（依据合同条款）必须有材料仓库的仓管员签字确认，并注明对应的提货材料名称、数量；6.4公司行政办公物品的采购入库由仓库管理员核准，并附该管理员的入库单；6.5任何款项支付在会计入帐前必须有总经理签字；7