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款项支付三方协议书（最终5篇）

第一篇：款项支付三方协议书输变电工程款项支付三方协议书发包人：承包人：担保人：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由于康定富泰水电开发有限公司（以下简称“发包人”）银行基本账户正在办理变更等工作，无法履行与阿坝州明珠电力建设开发公司有限公司（以下简称“承包人”）在合同约定的履约保证金收取和工程进度款支付工作。发包人作为四川太平洋投资管理有限公司（以下简称“担保人”）的全资子公司，经三方协商一致，共同达成如下协议：一、协议内容1、该工程所有建设资金由四川太平洋投资管理有限公司负责担保，并代发包人完成履约保证金收取和工程进度款支付。2、该工程往来款必须通过三方公司开户银行基本账户完成履约保证金收取和工程进度款支付。二、权利与义务（一）发包人的权利与义务1、发包人必须保证工程的真实性和合法性。2、根据承包人上报的预付款、备料款和工程进度款申请及时审批，并通知担保人在7个工作日内支付相关款项。（二）承包人的权利与义务1、该工程在完成施工图交底和路径复测后，工程进场施工前办理完成履约保证金的支付。2、按照合同约定及时完成预付款、备料款和工程进度款申请工作。（三）担保人的权利与义务1、担保人收到承包人的保证金后，在进场通知书规定时间仍不能开工的，发包人应退还承包人已交纳的保证金并承担合同继续有效的违约责任。2、担保人退还保证金应从进场后第三个月发包人分两次退完，第一次退还40万元，退还时间为2016年04月01日。第二次退还40万元，退还时间为：2016年06月01日。3、该工程在建设过程中担保人在收到发包人的付款申请后7个工作日内完成款项支付。三、违约责任1、鉴于发包人与担保人之间的关系，该工程发包人与承包人所发生的一切违约责任应由发包人与担保人共同承担。2、承包人作为施工单位，发包人和担保人应严格按照合同约定支付工程款项，若未在规定时间内完成，承包人有权停止工程施工。四、其他条款1、本协议作为发包人与承包人签订的“四川九龙日鲁库、中古、汤古水电站输变电工程施工承包合同”的附件。2、本协议一式三份，三方各执一份。3、本协议在履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向工程所地人民法院提起诉讼依法解决。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：签订时间：年月日承包人（盖章）：法定代表人（签字）：签订时间：年月日担保人（盖章）：法定代表人（签字）：签订时间：年月日第二篇：款项支付申请表关于余姚保利广场样板房诺贝尔磁砖切割费支付申请由于磁砖为甲供材料，但是甲方与供应商的合同中签定供应商只提供半成品。经三方协调，我方先代甲方支付再加工切割费给供应商，且我方的再加工切割费一起并入工程结算。其中关于诺贝尔磁砖切割费签证已办好。请公司给予支持！谢谢！申请部门：上海华鼎建筑装饰工程有限公司余姚保利广场样板房项目部2014年9月16日星期二第三篇：款项支付管理制度绍兴万成金属薄板有限公司款项支付管理制度1、目的：为了进一步明确款项支付过程中的责、权、规范款项支付的各环节与流程管理，特制定本制度。2、适用范围：适用绍兴万成金属薄板有限公司所有部分财务款项支付管理。日后如发生组织结构调整，以调整正式文件为准。3、款项支付分类3.1公司款项支付按获得票据的时间不同可分为预付款、应付款（依据合同条款）、发票（费用）报销三种；3.2预付款：指财务支付款项前，未能获得可入帐的发票，如业务（依据合同条款）发生前需要先预付的订金，出差前领用的备用金等；3.3应付款：指已获得标准可入帐付款票据，但财务在接受票据后，延迟一段时间再支付的款项，如公司应付材料款（依据合同条款等）；3.4发票（费用）报销：指已获得标准可入帐付款票据，需财务接收票据的同时支付的款项。4、款项支付流程4.1公司款项支付正常流程为：报销人提请——直属上级审核——财务审核——总经理审批——审批通过——会计编凭证复核——出纳报销；4.2任何一级审核部门审批不通过，票据将返还报销人，程序终止，不予报销。4.3财务审核直至报销支付的函接：4.3.1财务审核前，由报销提请人将本部审核完毕的票据总张数和总金额进行统计，双方签字后将票据交财务审单员；4.3.2票据交至财务审单员后，财务执行审单签字，并将已审核票据交（总经理）审核，存在问题的票据返还报销提请人，每周星期二作为财务接票据审核日期，星期四作为总经理审批款项日期，签字完毕后，将票据返还财务审单员；4.3.3财务审单员收到总经理审批通过的票据后，当天通知报销人，报销人在先前签字交接的表单上“票据返还签收”栏内签收，取回审核完毕的票据，由报销人到出纳处报销；4.3.4简易流程中，出纳为审单员，负有审单责任，对不明确事项须与总公司财务审单主管及时沟通，取得一致意见后方可签字报销，以