济南中国银行外币结汇 说明.docx

济南中国银行外币结汇说明

第一篇：济南中国银行外币结汇说明说明我公司收到一般贸易项下货款金额为美元共（）笔，申请入我单位待核查账户。特此证明xxxxxxxxxxxx公司第二篇：银行外币结汇怎么做账以人民币为记账本位币的单位，有外币业务发生时，以原币记账，汇兑损益是在年终决算时才体现在账户上如果银行的进账单已经折算成人民币，则按人民币记入账户汇兑损益是外汇买卖发生日的汇率与年终结算时的汇率之间的差额才产生的那样比如我这个月外币帐户扣了36。58美元的帐户管理费，3月11日在银行扣费回单上写着扣费金额36。58美元折算牌价6。5611，人民币金额240，那我是否只要直接做一笔借：财务费用240贷：银行存款—美元户2401、购汇付款或收款结汇所产生的汇兑损益，看是汇兑收益还是汇兑损失，借/贷：财务费用；借/贷：银行存款2、月末由于汇率变动对银行外币存款余额进行的重估，这个也是借/贷：财务费用；借/贷：银行存款以上这两种情况都属于已实现汇兑损益。3、月末由于汇率变动对外币应收账款余额和应付账款余额进行重估，借/贷：财务费用；借/贷：应收账款/应付账款，如果要做得细，可以为每家客户或供应商算，简单处理的话可以只计算一个总数。这个汇兑损益属于未实现汇兑损益，如果到下月款没收到或付掉，还是要再次进行汇兑损益的重估，只有真正收到或付出后，才会用1和2的方法，变成已汇兑损益.这是外贸的。银行或许一样2、收到美元入外币银行存款账，汇率按当月1日汇率。结汇后从外币账转入人民币账，月末按月末汇率调整汇兑损益，或者在年末一次调整汇兑损益。3、借:银行存款(美元户)贷:主营业务收入借:银行存款(人民币)财务费用-汇况损益(-或+)货:银行存款(美元户)4、我公司有两个账户，一个人民币户一个美元户，从美元户上结汇2万美金到人民币账户；人民币进账单上为136418.00，美元下账2万，根据汇率算下来应该是20000*6.8088=136176.00，中间差的242元该怎么入账？会计分录应该怎么做？242元在银行的对帐单上人民币账户没有体现，美元账户也没有体现…………中间差是汇兑损益，外币进账通常按月初或收款当日的人民币牌价的中间汇率折算人民币入账，而外币结汇时，银行按外汇买入价折成人民币付给企业，由此产生的结算差异为汇兑损益，汇兑损益入账方式：借：银行存款-人民币户136418贷：财务费用-汇兑收益242银行存款-美元户（USD20000）136176242元不需要在对账单上体现。第三篇：中国银行对公外汇账户结汇申请书中国银行对公外汇账户结汇申请书中国银行防城港分行友谊路支行：我司在贵行开立外汇账户，账号为：611957503068，资金来源性质为：船舶使费，现因需要以人民币结算国内的费用，特申请结汇USD20000.00。单位名称：深圳怡联国际船务代理有限公司防城港市分公司单位公章：日期：2014年3月31日第四篇：中国银行个人购汇人民币兑换外币流程中国银行个人购汇人民币兑换外币流程首先进入大厅后，到排号机领取“个人业务”排号。向工作人员说明本人是用人民币购买何种外币。然后工作人员会问你买外币有何种意图，你按实际回答即可。（比如，旅游、留学、理财等）温馨提示1.境内居民个人购汇应先在总额内购汇，对于超过总额的部分，需提供有交易额的相关证明材料。2.境内居民个人购汇，由他人代为办理的，还须提供委托人的授权书、代办人的真实身份证明。注：以上如遇调整，以国家外汇管理局最新公布为准。第五篇：中国银行北京市分行远期结售汇及人民币与外币掉期业务操作流中国银行北京市分行远期结售汇及人民币与外币掉期业务操作流程（2010版）（试行）第一条客户申请。客户向我行业务受理行申请办理远期结售汇及人民币与外币掉期业务时，客户需提交如下单据。（一）当客户为首次办理业务时需提供的单据：1、经客户有权签字人（指公司法定代表人或其授权人）签署的《远期结售汇/人民币与外币掉期总协议》（以下简称：《协议》）一式两份（见附件五）,如协议由公司法定代表人授权人签署时，应同时提交公司法定代表人书面授权委托书（格式由客户拟定，如果该被授权人需转授权其他第三人签署总协议项下具体交易申请书，则应在本授权书中授予该被授权人转授权权限。）正本或复印件一份，复印件需加盖公司公章。2、客户法定代表人或其授权人为协议的有权签署人和每笔具体交易申请书的有权签字人，客户法定代表人也可以针对每笔具体交易申请书的签字人员进行授权，需提交《远期结售汇/人民币与外币掉期业务授权委托书》一份。3、客户递交《协议》的同时交送一份营业执照副本的复印件（需加盖企业公章）。4、客户的交易保证金如采用现汇保证金的形式，需向业务受理行提交《保证金账户开立申请书》一份。5、缴纳交易保证金。如客户通过授信的形式，由业务受理行配合客户发起授信或