测试流程及费用.docx

测试流程及费用

第一篇：测试流程及费用测试流程及费用一、测试流程测试流程支撑系统供应商开始备案并通知测试单位测试机构信息化协会测试申请补充材料材料审核及环境准备准备就绪下一轮重新申请测试修改软件回归测试测试确认缺陷是否回归测试编制测试报告审核不通过提交测试报告审核审核通过向各委办局、区县推荐结束第一步：申请单位对照《北京市电子政务IT运维服务支撑系统规范》决定本单位申请测试的软件测试项。第二步：申请单位向北京信息化协会提交《北京市电子政务IT运维服务支撑系统测试申请表》，并在协会公布的测试机构中选择一家，同时准备测试相关材料。第三步：信息化协会根据申请单位的申请决定是否受理，并通知测试机构。第四步：测试机构在收到完整的申报材料后一个工作日内要与申请单位建立联系，接洽关于测试的相关事宜，开展测试的相关业务。第五步：测试机构组织测试团队对申请单位提交的软件进行测试，软件缺陷由测试团队成员与申请单位代表共同签字确认。第六步：测试机构在测试结束后五个工作日内出具“测试报告”。第七步：测试机构向北京信息化协会提交“测试报告”，协会根据“北京市电子政务IT运维服务支撑系统规范”对测试报告进行评估。第八步：通过评估的支撑系统，由北京信息化协会向各委办局、区县推荐；未通过评估的支撑系统，由申请单位修改缺陷完善功能，并决定是否进行回归测试，或进入下一批申请。二、费用1.北京信息化协会建议测试费用不超过五万元。2.每次回归测试费用不超过原费用的60%。三、需要向测试机构提供的相关文档提交测试申请时申请单位应同时准备以下文档：（一）《软件功能一致性声明》申请单位声明待测的测试项。未声明的测试项不测试。软件功能一致性声明.xls模板如下：（二）《软件使用说明书》申请被测试软件的使用说明书或用户手册。（三）《安装配置手册》申请被测试软件的安装、配置手册。（四）《测试用例》建议申请单位提供内部测试使用的《测试用例》供测试机构参考。（五）被测单位自行提供的其他特性化文档其他有助于测试人员了解被测软件优点的资料。第二篇：各类费用报销流程各类费用报销、物资申购、工程等款项支付流程操作规范一、借支：1、事前审批：提交电子流程借支报告，详细写明借支事由，金额组成，报公司副总、总经理、董事长电子审批；其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：1、行政部统筹负责组织采购；2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：在电子流程中先提交分管领导审批；由行政部统筹审查申请数量合理性，有无可调剂无需购买资产，并签署意见；同时，在市场寻至少三家供应商洽谈比价，提交询价报告，按拟定商家价格，在申购单上填列申购单价，计算总金额后报批；财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；报分管副总、总经理、董事长审批。3、经电子流程审批后，行政部在电子流程中打印经审批后的纸质申购报告，办理采购或通知厂家送货；4、送货到公司：行政部与使用部门共同验收所采购物资，填制“验收单”一式三联，使用部门经办人、负责人、行政部验收人员签字确认。行政部门、使用部门、财务部门各存一份；5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。四、工程款：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行