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用友ERP872-操作要点

第一篇：用友ERP872-操作要点用友ERP8.72上机操作要点操作指导1．启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3．增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4．建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5．财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容二总账管理系统操作指导1．登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3．设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录(7)数据权限控制设置及分配4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。三总账系统日常业务处理操作指导1.凭证管理注意：建议将系统日期调整为“2012-04-30”，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。增加凭证:业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字)业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。3.账簿管理：以帐套主管身份注册进