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电子票据的转让签收流程

第一篇：电子票据的转让签收流程电子票据的转让签收流程一、电子票据的接收1、“票据”→“电子票据查询”→“电票信息查询→选择“商业/银行承兑汇票”提交→应当查到票据的信息才能接收。2、“票据“→“电子票据回复”→选择“背书转让回复”“商业/银行承兑汇票”→点“新建”→选择“同意签收”3、换另一操作员，“票据业务”→“电子票据复核”→“电子票据回复复核”，回复类型：“收票回复”；票据种类：“商业/银行承兑汇票”选择相应的票据，点“提交”→选蓝字“详细”→点“发送”注意发送的票据只一张，需要再次进行一一发送，这时选择“返回”，再次查询选择：也可以单独作发送：“电子票据发送”→“电子票据回复发送”。状态为“交易已发送”为正常，如失败则不成功，注意交易时间应选在9：30至15时人行开放为宜。经查询电子票据信息，状态为“已签收”则证明签收成功。二、电子票据的转让1、“票据业务”→“电子票据申请”→“背书转让申请”→“新建”→录入接收单位的账号（农行15后不带“-”、户名、开户行号、开户行行名。2、换另一操作员进行复核：“票据业务”→“电子票据复核”→“背书转让申请复核”→“详细”→点“发送”也可分两步→“电子票据发送”→“电子票据申请发送”。第二篇：票据流程宝鸡新能源特种车辆有限公司票据结算及K3操作流程为了适应物资信息化上线管理，结合本公司无库房零库存及购入材料直接由生产车间领用的管理模式，规范材料的收发存管理，制订票据结算流程。一、信息化系统操作1.所有购入的生产材料都要求录入K3系统的供应链中，实行信息化管理；2.K3系统的操作人员，分为基础资料管理、计划管理、BOM维护、材料录入、生产领用、产品出入库及调拨、销售管理，要求分岗定员操作，分权限设臵，对系统内的价格信息、技术资料等有保密义务。3.录入K3系统的信息，都要以签字完整的有效票据作为依据。二、材料收发存由于外购材料直接领入生产车间，外购入库和生产领用即为同一过程，K3系统将外购件库设为虚拟库房，在产品完工时做生产领料，直接归集到成本对象；整车完工时，将底盘库、大厢库的产品再做生产领料，所领用的底盘、大厢都以底盘流水号控制（系统中的SN号）；其他库房之间使用调拨单。1.购入材料材料的购入分为从鸿硕物资购入、外协购入、外购购入；所有购入材料都使用“外购材料入库单”，在系统中办理入库。（1）“外购材料入库单”制单：到鸿硕物资公司领料，由计划员根据装配明细所需材料，打印机制“外购材料入库单”，交配送员领料；外购、外协材料，以及零星领用鸿硕物资公司的材料，由配送员根据需领用的材料，填制“外购材料入库单”，持票据办理领料。填写“外购材料入库单”时，要求标明供货单位名称，写清楚材料名称、规格型号、数量，在制单人处签字。或者在系统中录入“外购入库单”，保存后先不审核，使用机打票据办理签字领料。配送员将填写好“外购材料入库单”，交由生产管理部负责人签字（或盖章）同意，加盖“材料领用章”，到鸿硕物资公司库房领料。配送员根据实际收到的材料，准确填写实收数量，配送员将材料送至车间各工位，各工位长验收后签字。外协、外购领料需要验收的，由质检人员根据“报检单”，在备注栏签署验收意见后办理入库。领用鸿硕物资公司材料、外协件需对方在“外购材料入库单”上签字确认。“外购材料入库单”一式四联：存根联交计划员处，第二联给对方单位，第三联交财务办理入库核算，第四联留配送员，与领用材料一同交生产车间收料。（2）K3录入鸿硕物资公司的入库单，由计划员以导入的“来料通知”与签字完整的“外购材料入库单”核对，要求物料代码、名称、规格型号、实收数量完全一致时，审核单据，下推生成“外购入库单”。外协、外购件的入库，由计划员录入生成“外购入库单”，核对供应商名称、物料代码、名称、规格型号、实收数量后，审核票据，办理入库。如果系统中没有相应的物料，由计划员整理提交新增物料信息。操作员在此录入的数量，以实收数量为主，要求每张单据的金额为零。财务人员持第三联与系统内的“外购入库单”核对后，作为当月材料暂估入库的依据，待发票入账时，以附件作为钩稽发票的凭据。（3）结算物资供应方持“外购材料入库单”的第四联，编制结算材料汇总表，盖章后交计划员处（采购员或配送员），由计划员确认数量，判定当月是否有退回物资，并扣减当月物资的退回数量，交财务人员处。财务人员收到结算材料汇总表后，与“外购材料入库单”的第三联核对，在K3中查找相关入库记录，核对数量；根据相关合同核对结算价格，无误后签字确认，或者通过电子版文档核对。财务人员将结算材料汇总表交还给供应方，通知对方开发票。供应方持开好的发票，交计划员处办理结算。计划员在发票联背面右下角签字后交财务；财务人员确认发票与结算价格都符合财务要求时，在发票背面签字挂账，准备办理付款