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经费申请与报销条例(试行)

第一篇：经费申请与报销条例(试行)演讲与口才协会经费申请与报销条例为更好的管理协会资金，演讲与口才协会办公室特此制订此条例：1.活动向社联申请时，活动主办部门须向办公室提交详细的活动预算，办公室须征求主席团意见后方可批示。得到办公室批准后，主办部门后期才可向办公室要求报销经费。否则不予报销。2.活动实际经费不得超过预算的15%。在此基础上超额费用由主办部门自行解决，不予报销。3.需要报销的经手人必须提供收据(发票、超市账单条亦可）。否则不予报销。4.现金赞助直接纳入预算资金内，物品赞助折合成现纳入预算资金内（大型奖品除外）。5.活动预算：1协会三大活动○（校园金话筒、“金秋杯”辩论赛、“金言杯”演讲赛）预算不得超过900元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。2演讲角、辩论授课、主持人授课预算不得超过50○元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。3演协全体干事联谊预算不得超过250元。(特殊情○况须获得办公室和主席团的许可)。4“金秋杯”辩论表演赛预算不得超过200元。(特○殊情况须获得办公室和主席团的许可)。5其它活动活动预算视情况而定。○6.条例修改由办公室征求各方意见后，制度修改条例，修改条例获得主席团许可方可执行。7.每年换届后，由办公室发放条例给各位干部，并签字。最后办公室存档。干部确认并签字主席团：会长：副会长:办公室：部长：副部长:外宣部：部长：副部长:演讲部：部长：副部长:辩论部:部长：副部长:文体部：部长：副部长:此条例即日起执行演讲与口才协会年月日第二篇：费用申请与报销（模版）哈尔滨亿东科技发展有限公司费用申请与报销制度公司为加强内部管理，合理控制费用支出，厉行节约的原则，制定以下规定一、差旅费的申请与报销1、公司员工因公出差需填写《出差计划申请单》，写明出差人员姓名、所属部门与职务、计划出差日期、到达地点、行程目的、预计借支金额。2、《出差计划申请单》先由部门经理和部门高级业务经理审批同意，由总经理指示后，填写借款单到财务部借支出差费用，将《出差计划申请单》交与行政部。3、出差人员回公司后需要5日内报销此次出差费用4、报销时需填写报销单，并附原始发票或收据、《出差计划申请单》写明出差实际日期、交通费（包括市内车费）、住宿费、补贴费和其它应报费用（如复印费等）。先由部门经理和部门高级业务经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批之后可到出纳员处报销。5、出差补贴包括住宿补贴与伙食补贴，标准为黑龙江省内齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、大庆、满洲里为每天60元，黑龙江省内其它城市为每天50元；黑龙江省外（）6、外出参加会议的伙食费由主办方支付的，不予报销，只报销交通费。7、夜间做车超过7小时可乖卧铺，标准为经理及以上人员原则可乖软卧，其他员工为硬卧。8、前次借支款未报销之前，不再给予借支；如超过15日未报，其借支款从工资内扣除。二、招待费用的申请与报销1、因工作需要支付招待费用时应遵循事先审批原则2、填写《招待费用申请表》，写明招待对象、人数、招待项目（餐饮、娱乐、外出旅游、购买礼品）、预计费用3、《招待费用申请表》先由本部门经理或本部门高级经理审核，行政部审核、总经理审批后可凭《招待费用申请表》到财务部填写借款单借款，将《招待费用申请表》交与行政部4、招待后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据、《招待费用申请表》填写报销单，经办人、时间、金额等事由。先由部门经理或部门高级经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。5、申请表内的项目可以实报，超项目不给予报销。6、陪同人员一般不可超过三人；饮酒是要适量，不可因饮酒误事，损坏公司形象。三、日常与行政费用的申请与报销1、日常与行政费用的支出应遵循事先申请原则。主要包括水费、电费、公司电话费、物业费、房屋租金、办公用品、日用品、低值易耗品等2、公司发生的水费、电费与公司电话费发生时可凭发票报销。由行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后可报销。3、办公用品、日常用品与低值易耗品在预算内的由行政部提出申请，填写《办公用品购买申请单》，注明所购名称、种类、数量、预计单价、用途。4、《办公用品购买申请单》由行政部经理审核、总经理助理审核、总经理审批后到财务部借支款项。5、购买后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据和所购物品清单、《办公用品购买申请单》填写报销单，经办人、时间、金额等等事由。行政部经理审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。四、促销员费用报销1、促销人员发生的费用应遵循事先申请原则，以实际发生为准2、促销员的费用每月1日与15日各报销一次，其它时间不给予报销3、促销人员发生的费用必需有原始单据加盖所在商场印章4、促销人