著名地产公司工程付款管理制度.docx

著名地产公司工程付款管理制度

第一篇：著名地产公司工程付款管理制度著名地产公司工程付款管理制度万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1.目的:为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。2.适用范围:公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。3.操作方法及流程付款满足的一般原则:已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。3.2(付款时间要求:3.2.1.承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请)。3.2.2.次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。3.2.3.次月15日财务支付工程款。(原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。)3.3(操作流程:万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日4.工程付款类别及相应资料组成:4.1.预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;b.合同原件及复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)c.帐号资料证明;d.其他需要提交的证明资料。所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。进度款4.2.承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;b.合同中关于付款的相关页面复印件;c.工程量清单(连电子版本);d.帐号资料证明;e.各类扣款单复印件;f.奖励通知单复印件;g.违约索赔单复印件;h.已经通过成本部复审的签证结算累计汇总;i.已经通过成本部复审的签证结算书封面;j.确认工程造价之预算;k.其他款项往来证明;l.形象进度照片;m.其他需要提交的证明资料;所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。4.3.材料款承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;万科,重庆,房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日b.合同中关于付款的相关页面复印件;c.材料款申请表;d.累计材料供应清单;本月原始送货单;e.f.已经审定的签证单结算书封面;g.扣罚款，奖励单等往来款项证明;h.帐号资料证明;i.发票。所有材料款申请资料除编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日5.1.2.1.合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。5.1.2.2.若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等处罚措施;5.1.2.3.核实申请当月完成的工程量是否与现场当月24日截止的形象进度一致(超出合同承包内容或施工范围部分是否在付款申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证结算书)，并在付款申请资料的汇总表及工程量清单中签名确认并逐项注明，不许签署如