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行政管理大纲-费用管理

费用管理关于标准集团办加签费用的通知关于员工食堂费报销的管理规定员工食堂费报销流程租房屋及租金报销的管理规定非卖场外租房屋租金报销管理流程卖场外租房屋租金报销管理流程标配费用〔工位使用费〕及相关费用报销工作流程标配费用〔工位使用费〕分摊流程制做部门费用,行政统收统支费用预算流程费用报告制作流程费用公示〔上网〕流程费用收集核对流程分摊表模板制作及下发工作流程分摊表上交及余额清理工作流程工位确认工作流程工程费用预算流程关于标准集团办加签费用的通知为标准集团办加签费用的报销，正确归集公司运营本钱及费用，经与财务部共同协商，重新梳理集团办加签的相关费用审批流程，标准如下：一、印刷品及消耗：指各部门发生的各种印刷品消耗，包括信封、信纸、卡片、名信片、名片、标书等费用。其中：1、宣传材料〔手册〕：不在“印刷品及消耗〞科目中报销，入“市场活动费〞科目；2、培训材料〔手册〕：不在“印刷品及消耗〞科目中报销，入“培训费〞科目。二、低值易耗品及摊销：指价值在5,000元以下的机器、设备、家俱、工具等支出，包括初装费。其中500-5000元的低值易耗品作为资产管理，但在购置当期一次性进费用。1、工程组发生的500元以下的低值易耗品：报销时，需注明工程的WBS元素；2、客户配套材料需求〔如效劳器配线等〕：入“采购本钱〞；3、工作服及防护用品：入“劳保费〞科目。三、员工食堂费：指员工正常工作日发生的午餐费用。每人每天10元标准。参照?员工食堂费报销的管理规定?。四、房屋租金：指公司办公租用房屋〔包括酒店〕所支付的房租及差饷〔不包括仓库发生的租赁费〕。参照?外租房屋租金报销管理规定?。凡在本通知发布前，已签订合同的，请到集团办行政部备案；通知发布后，新签订租用合同的，需按集团办相关管理制度进行报备或审批。报备审批流程参照?外租房屋租金报销管理规定?本通知自下发之日开始执行。附：1、?员工食堂费报销的管理规定?2、?外租房屋租金报销管理规定?集团办2005年8月2日关于员工食堂费报销的管理规定为了标准公司员工餐费的管理，严格进行费用控制，特制定本规定。本规定适用神州数码集团京区各部门。1、京区集中办公区人员员工食堂费京区集中办公区〔上地、苏州街、中海等〕人员的员工食堂费由集团办对各部门每月发生的员工食堂费进行统一审核、汇总、分摊、支付。公司按照员工实际工作日发生费用与供给商统一结算，标准10元/人次。2、京区非集中办公区人员各部门有在非集中办公区办公员工，部门行政接口人须汇总相关人员名单并说明原因，经部门总经理签字后，到集团办餐管员处备案；标准10元/人次，按照实际工作日报销员工食堂费。3、需要说明的问题：1)、京区出差员工，不予另行报销员工食堂费。2)、各部门负责人在申请报销前请核实员工的实际工作日，如发现重复报销，那么取消其当月员工食堂费的报销资格。3)、费用控制需要广阔员工的理解和支持，员工应自觉遵守公司制定的各项费用管理制度，共同维护公司利益。集团办2005年7月27日附件：员工食堂费报销流程员工食堂费报销流程开始部门总经理签字确认非集中办公地点用餐各部门负责人汇总相关人员名单，并说明工作日、标准及餐费报销原因,提前在餐管员处备案。YY集团办负责人将集中办公区的员工食堂费进行汇总、分摊、支付；对审核无误的非集中区办公人员餐费加签后，各部门接口人报销结束N集中办公地点用餐Y集团办审核费用Y存在问题Y与部门接口人沟通解决汇总、分摊、报销、加签Y各负责人汇总人员名单并说明报销原因NY关系在京区员工租房屋及租金报销的管理规定—2005年7月27日为了标准公司外租房屋的管理，整合资源，有效达成公司运营本钱控制，特颁发外租房屋及租金报销的管理规定。本规定适用于神州数码集团京区各部门。一、非卖场房屋租赁的管理及租金报销的审批流程：1、申请条件：业务需要且集中办公区不能满足其需求。2、申请流程：业务部门提交资源需求申请，由所在事业部总经理及本部业务管理部总经理审批后报集团办，职能部门提交资源需求申请，由职能一级部门总经理审批后报集团办，由集团办对房屋租赁的合理性及性价比进行合理评估，审批同意前方可租赁；3、申请房源：1)、集团办提供满足业务部门合理需求的房源，供需求部门选择；2〕、业务部门提供备选房源，报集团办对合理性和性价比进行评估，审批前方可租赁。4、后续工作：需求部门在租赁协议签订后两日内带原件到集团办备案；5、租金报销：需求部门提交房屋租金报销申请单，业务管理部总经理〔职能审批流程同上〕审批同意，集团办根据备案协议金额审批费用。二、卖场房屋租赁的管理及租金报销流程：1、业务部门可按业务需求自行寻找并租赁用房；2、业务需求部门签署好租房协议后，须在三日内提交集团办备案；3、租金报销：业务需求部门提交房屋租金报销申请，业务管理部总经理