计划财务部门及各岗位工作职责.docx

计划财务部门及各岗位工作职责

第一篇：计划财务部门及各岗位工作职责计划财务部门工作职责1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见）4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。计划财务部经理工作职责1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况；2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系；3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出；7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告；8、负责组织本部门人员的业务培训工作。9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。11、完成上级及公司领导交办的其他工作。计划财务部会计岗位职责1、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管理办法，并监督执行。2、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发现违反财经纪律的事项，应及时制止和纠正，遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。3、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出管理、经营工作中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。4、加强资金管理与费用管理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用计划，提高资金利用效果，降低费用开支水平。5、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。6、加强对现金、银行存（贷）款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。7、督促办理税金等各种应缴工作，做到按期足额上缴，不挤占、挪用、拖欠和截留。8、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发现问题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记账凭证进行审核，保证真实完整。9、会同企业有关部门制定企业资产管理办法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。10、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。11、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。12、按照公司财务管理制度的要求，做好会计档案管理工作。计划财务部出纳岗位职责1、出纳人员须对公司现金需求量认真做出预测，严格遵守现金库存限额，做到有计划、有安排。2、严格执行各项开支标准，认真审核经相关人员签章的原始凭证，发现不合法、不合规、不符合手续的单据，有权拒绝报销。收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记。3、收入的现金除按规定可以补充库存限额外，其他现金应及时送存银行，不得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末与总账核对，做到日清月结，账实相符，不得以白条抵库，挪用现金，堵塞账外现金。4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后再进行账务处理，不得自行补添或私用。5、外出存取现金必须由二人或二人以上同时办理。6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审批签字后，方可领用支票。7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人在支票登记簿上签字。出纳人员不得签发空白