财务专员工作交接书.docx

财务专员工作交接书

第一篇：财务专员工作交接书财务工作交接书移交人，因，经公司决定，将其担任的财务工作移交给接管。现办理如下交接：（一）交接日期：年月日（二）具体业务的移交：1、现金：年月日帐面余额元，实存相符。2、储值卡：张，经核对无误。3、（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐壹本；2.存折本；3.报表份；4.其他：（四）交接前后工作责任的划分：年月日前的财务专员责任事项由原财务专员负责；年月日起的财务工作由现财务专员负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（五）本交接书一式四份，移交人、接管人及监交人三方各执一份，财务部存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）年月日第二篇：财务交接书财务交接书移交人×××因请假回家，临时将财务的工作移交给×××接替。现按公司相关规定，办理如下交接事项：一、印鉴卡匙1、财务专用章壹枚；2、×行取回单的卡壹张；3、×行密码支付器壹个，密码×，稍后请自行修改密码。二、存款1、×月×日银行帐户显示余额×元，与银行帐相符；2、×月×日会计账簿记录现金余额×元，与现金帐相符。三、其他事项1、空白现金支票×张（自×号至×号）；2、空白转账支票×张（自×号至×号）；3、空白业务结算委托书×张（自×号至×号）；4、空白发票×张（自×号至×号），开票系统密码×，稍后请自行修改密码。四、交接日期交接工作于×年×月×日×时结束。五、本交接书一式三份。移交人、接管人、监交人各执一份。移交人：接管人：监交人：×××××××公司×年×月×日第三篇：财务交接书范本财务交接书范本因工作需要，原由XXX经管并负责的业务转XXX经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一现金1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥2706.17)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥2706.2)，（其中建设银行存折一个，密码521131，金额壹拾伍元柒角：￥15.7）。二银行存款2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥1850.17，帐面余额与实际相符。农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥5464.97，帐面余额与实际相符。建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥37869.11）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥11551.61)银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥26317.5)，其中未达帐项为:银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥2150.00)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为：31893458-31894575捌份、14566-1134550贰拾伍份建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为：1552130-186794450贰拾壹份、182222101-186452125贰拾伍份。第四篇：财务科长工作交接书财务科长工作交接书一、科内人员与分工1．郭xx：分管综合财务；2．马xx：分管成本核算；3．郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4．徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算；5．苏xx：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1．1993总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；2．1993“会计赁证”106册；3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1．××精密仪表厂财会科印章壹枚；2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚；3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6．厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案1．1985年至1992各种会计帐簿xxx本；2．1985年至1993会计凭证共计xxx册；3．1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册；4．1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。五、其他事宜1．空白现金支票xxx张（自xxx号至xxx号）；空白转帐支票xxx张（自xxx号至×××号）。2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王xx（签章）接管人：尚xx（签章）监交人：冯xx（签章）总会计师：纪xx（签章）200x年x月x日第五篇：财务科长工作交接书财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工