财务会计人员岗位职责-.docx

财务会计人员岗位职责-

第一篇：财务会计人员岗位职责-财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。12、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每月根据开票情况确认收入。6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。10、每月正确计算应交各项税金。11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3、在办理移交时，必须有监交人监交。4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。第二篇：财务会计人员岗位职责财务会计员工岗位职责一、现金、银行出纳人员职责：1、审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵守财务报销制度。做到库有现金符合银行规定的限额。2、银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。3、符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做好现金库存、资金帐户管理。二、会计人员的岗位职责：1、根据业务实现、发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。2、定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。3、利用公司计算机管理系统按月、季、年出具混凝土产值报表、应收报表和收款记录。同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。4、做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和报废手续。5、做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。定期编制会计报表和财务说明书，经济活动分析。三、成本核算员的岗位职责：1、应用公司计算机管理系统，每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。2、应