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财务会计工作流程

第一篇：财务会计工作流程财务会计工作流程一、乌当工业园统计报表：(1)月报报送每个月月底27号---下月初5号之前完成操作：另一台电脑开机密码544537→进入办公系统→e（链接网站）→收藏夹→国家统计联网直报门户→一套表企业填报登录（京云万峰）→统计联网直报平台→用户名662995860→密码662995860→验证码（„）→登陆确定报表报送→找到去年同期相对的数据开始填报→点击审核（通过）→点击报表报送(2)财务状况月报每月1号之后，18号之前操作完成：根据内部财务软件生成上月财务报表重新调整销售收入，完成新利润表及资产负债表再填入报送报表当中→审核（通过）→报送报表（3）季报（三个月操作一次）二、每个月10号之前完成下列操作：（1）抄税-----流程如下→a:插入IC卡→b:点击桌面进入“防伪开票”→c:进入系统→输入密码23456789→d:点报税处理→e:抄税处理→f:本期资料（上月日期）确定→g:发票抄税处理成功点确定→h:点击发票资料→i:确定→j:打印（专用发票汇总表/普通发票汇总表）（2）报税-------直接点击远程抄报→报税状态→远程抄报→退出系统即可三、每个月15号之前完成清卡（一般情况是外账会计报完税后电话通知）清卡----插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票”→进入系统→输入密码23456789→点击远程抄报→报税状态→报税结果（提示是成功）→点击清卡→退出系统备注：系统软件出现任何问题咨询客服热线→96096四、验票（进项税额抵扣）每月月底完成操作：（1）验票前准备：把芳馨公司开黄豆发票的数量加起来总数，再由康乐开出同等数量低价格的发票给芳馨，剩下金额需经过计算再开票（2）验票：点击桌面网上认证→认证处理→实时认证处理→自动扫描→操作员1520112→密码123456→确定即可→第二张继续点击→扫描即可→认证通过（芳馨公司操作员：001，密码：12345）（3）打印清单流程：查询→增值税本地查询→认证月份（即本月）→本地查询→左上角打印→放入A4纸→增值税清单→表格左上角→查询→打印→两面（认证结果通知书/认证结果清单）五、每月5-6号左右完成相关发票复印：整个月的原始单据保管及复印，复印的票据做一份交接清单，原始单据整理好给会计公司做账。六、月底最后一天与库管员进行物资盘点：主要盘点对象为原辅料，当月材料入库清单当入并汇总，月底出盘点表。每月5号之前完成核对库管员交来的盘点表，每月10号之前完成领料单的录入及统计汇总表，并依此为依据完成会计凭证。七、每月20日之前完成：（1）与出纳对账，若现金及银行数据相吻合，即填制好月资金盘点表。（2）完成上个月所有的会计凭证，出财务报表。（3）登记费用分析表（每生产一斤豆占多少材料费），出费用报表。八、康乐公司发票填开流程：（1）插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票”→进入系统→输入密码23456789→点击左上角“发票管理”→发票开具管理（B）→发票填开→普通发票填开（专用发票填开）→点击复制以前相对应的公司→按实际开票金额进行修改→填好后点击打印→选择相对应的纸质发票整齐放入打印机→注意事项（公司名称，开票金额是否相符，单价是否合理，名称是否正确）九、购买发票：（若发票全部开完）（1）须打印一份发票汇总表（2）发票购买本（3）注意是报税后清卡才能购买发票（4）购买份数为25份，属乌当振华分局十、填制凭证：每月20日之前操作完成，流程如下：把用友密码狗插入主机→点击桌面“T3”→确定→账套（001贵州康乐豆业有限公司）→操作日期（按所需选择或默认）→确定→点击“总账系统”→点击“记账”→按会计分录录入数据完成→点击“增加”自动生成另一张新的记账凭证注意事项（根据原始凭证做完所有会计分录后，待摊费用的摊销分录/锅炉租赁费按季度预付款每月摊销费用/计提设备折旧/煤领用/产品入库/结转主营业务成本）十一、月末转账：进入系统后点击“月末转账”→点击左上角“结转月份”（选择所需月份）→点击“期间损益结转”→点击“包含未记账凭证”→点击“类型”→选择“收入”→右上角“全选”→右下方“确定”→点击“同步结转”→点击“保存”→选择“支出”→右上角“全选”→右下方“确定”→点击“同步结转”→点击“保存”十二、月末结账每月25日之前操作完成，流程如下：进入系统后点击“记账”→点击“全选”→点击“下一步”→点击“下一步”→点击“记账”→点击“完成”回到系统界面后点击“月末结账”→点击所需结账的日期→点击“下一步”→点击“对账”→点击“下一步”→点击“完成”十三、上月财务报表每月25日之前操作完成，流程如下：进入系统后点击左排“财务报表”→左上角“文件”→选择“1，g/有用财务报表/资产负债表”→左上角“编辑”→选择“追加”→选择“表页”→追加表页默认“1”→确认