财务室工作制度精编.docx

财务室工作制度

第一篇：财务室工作制度财务室工作制度一、正确贯彻执行党的各项财经政策，加强财务监督，严格财经制度和纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，向一切贪污盗窃、违法乱纪行为作坚决斗争，财务室工作制度。二、正确及时编制年度和季度计划预算、年终决算，办理会计业务。按时报送会计月报、季报、年报(决算)表。三、合理组织增收，严格控制支出。加强社区医疗中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作，管理制度《财务室工作制度》。四、严格执行财务报销制度，凡对外采购物资，必须凭合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)，并有经手人、验收人和主管人签字后，方能以据报销。一切白条不能作为正式凭证。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后应及时办清结账报销手续。五、及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。定时配合有关科室对房屋、家具、医疗设备、药品、器械等社区医疗中心资产进行经常性监督，并定期清仓、查库、了解库存，防止浪费和积压。六、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。七、出纳和收银人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示。八、原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接均按财政部门的规定办理。九、对违反上述工作制度者，视其情节轻重，扣发当月奖金的10%—20%，并按相关财经纪律处理。()第二篇：财务室工作制度财务室工作制度一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案；审查各类业务用款，加强事前管理；定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。秦栏镇中心卫生院第三篇：财务室岗位职责（范文）财务室岗位职责出纳岗位责任制1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。二.会计员的岗位责任制1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3、划清费用的开支范围及营业内外收入。4、认真计算财务成果及各种税金。5、按财务制度规定正确核算利润分配。6、按期缴纳各种税款。7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10、记帐要及时、准确，明细帐要按