财务工作职责精选.docx

财务工作职责

第一篇：财务工作职责财务部门工作职责财务部门是集团企业管理机构中的一个重要职能部门，财务部门职能作用发挥得如何，将直接关系到企业的资本管理和企业资产的保值增值。集团企业财务部门如何确立完善的工作职能，发挥其职能作用,具体应做到以下几点:1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14．认真完成领导交办的其它工作任务。财务部2008年4月1日第二篇：财务工作职责财务处职责财务处是学院的财务管理机构，是在学院执行院长的领导下，按照“统一领导、集中管理”的原则，统一管理学院的各项财务工作，行使学院财务管理职能的部门。其主要职责为：一、财务规划与制度建设1.根据学院总体发展规划，编制学院财务规划，并制定相应实施措施和方案，配合学院整体规划，保持学院可持续发展；2.根据国家法规政策，组织编制学院财务管理制度，确保学院财务管理工作规范、有序、有效运行，及学院资产安全、完整；二、财务预算管理(暂没有)3.负责组织预算分析和年终财务决算工作，参与学院重大经济决策；4.合理配置学校资源，负责组织编制学院全面预算。根据学院全面预算，编制财务预算，上报批准，确保学院财务管理有计划和目标明确；5.下达预算各项指标；6.对预算执行过程进行日常控制、分析管理，编制财务预算执行情况分析报告；7.审核与结算有关的经济合同；8.定期向各单位通报预算执行情况；三、财务核算9.根据有关会计制度规定，对学院经济活动进行会计核算，真实、完整、及时地反映学院财务状况；10.严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费，实行成本控制管理，降低办学成本，提高资金的使用效益；11.财务活动分析：根据学院财务制度，开展财务活动分析，提出改善、健全管理的建议，提高学院财务效益；四、收支管理工作12.负责学院学费收入及教育、后勤等各项收入的收款工作；13.监督各项收费及时足额上缴学院；14.控制预算项目支出；15.审核设备购置支出；16.审核教学科研支出及各种专项经费支出；五、投融资工作17.根据学院发展战略，拓展投融资渠道，并确保资金投向合理安全；18.负责筹集和使用资金，提高资金使用效率；六、基建财务管理19.做好基本建设资金的预算、监督、控制和考核工作，及时筹措、合理使用基本建设资金，严格控制基本建设成本，提高投资效益；20.对基本建设有关财务活动实施财务管理和财务监督；对基本建设项目资金设立专项帐户，保证专款专用；21.监督基建实物资产办理验收、入库、领用、结余等日常核算相关手续，对财产物资定期进行盘点，及时掌握工程进度，严格按照施工合同有关条款及财务预算支付工程进度款；22.负责委托具备资质的工程造价咨