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财务科工作流程

第一篇：财务科工作流程财务科工作流程2一、财务流程1、收款流程（现金）收款人将所收款项直接缴藁城市财政集中支付中心账户，交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章，财务科经支付中心交换后记账。（转账）收款人将所收转账支票交财务科盖章背书，由财务科送藁城市财政集中支付中心交换后回单附收款收据记账。2、借款流程现金借款（5000元以下）由借款人按借款事由（或上级文件）填写环保局借款单，经主管财务领导审批后提前交财务科准备资金。3、一般支出报销流程1000元以下经财务主管领导签字后可以直接支付现金。1000元以上经财务主管领导签字后由经办人提供开户行、账号后交财务科到支付中心办理转账手续。4、政府采购报销流程使用人按计划填写招标采购委托书（需招标的编制招标方案→财务科→政府采购中心并拨预付款→采购办组织采购形势（招标或询价）并签订合同→政府集中采购→使用人验收并签字→凭发票或随货同行单经主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→经采购办付款盖章→制单人员编制记账凭证。5、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核→出差人员持审核好的报销单主管局长或（医院经费开支）签字同意→出差人员持领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。6、培训费报销流程培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。7、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。8、会议费报销流程办会人持会议费审批卡、会议通知（或签到表）及正规会议费发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。二、专项资金流程年初编制全年专项资金谋划，根据减排任务及实际可作调整。1、申报流程项目单位提出申请→提供相关申报材料（材料不符合规定的退回）环保、财政部门受理→签署意见→上报市级环保、财政部门2、审查（不符合规定退回）同意并形成文件→省级环保、财政部门→审查→专家论证（不符合规定退回）同意并形成文件→环保部、财政部。2、拨款流程财政部、环保部→省财政厅、环保厅→市财政局、环保局→县级财政局、环保局→按工程进度分期拨付。3、验收流程项目竣工→提出申请→报上级环保、财政部门→专项资金验收。第二篇：财务科工作流程财务科工作流程字体大小：大小xmufidasoft发表于10-09-1010:19阅读(532)评论(0)分类：1、物资采购报销流程采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。2、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支）经科教长及分管副院长或（医院经费开支）分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。3、科研课题经费报销流程报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。4、版面费报销流程报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。5、学费报销流程报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。6、职工医药费报销流程报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。7、在院病人外院检查费用报销流程在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。8、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的正规