财务部工作职能精编.docx

财务部工作职能

第一篇：财务部工作职能财务部工作职能财务部在总经理的领导下，全面组织、领导整个公司的财务核算、监督与管理工作，参与公司的重大经济决策事宜，提供准确、及时、完整的财务会计信息资料，为董事长和总经理策划出科学的财务管理方略。【第一条】财务部是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门。贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资管理办法》。【第二条】制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。【第三条】配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导公司的财务活动。【第四条】配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业的财务活动。【第五条】负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。【第六条】负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。【第七条】负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。【第八条】负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。【第九条】负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理、保管、移交工作。【第十条】根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。第二篇：财务部主要工作职能财务部主要工作职能1、编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。2、做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，并对核算过程进行控制和管理；应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。3、加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情况；通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。4、检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来组织经济活动和财务管理工作；对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。财务部经理职责酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：1、监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律；2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序；3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况；4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责；6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量喝物尽其用；7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作；8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系；9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时的提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则：⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作；⑵司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责；⑶须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全；⑷手每项业务必须签字，“签字”就是牵制二、材料采购制度：⑴材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小；⑵每次采购必先由仓管向部门申请⑶采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核，经理审批方可向客户联系采购；⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票；⑸材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账；⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度：⑴销售业务人员必须详细登记客户资料⑵销售业务