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财务报销手续及工费单填写制度

第一篇：财务报销手续及工费单填写制度财务报销手续及工费单填写制度一.各项费用报销规定；1.电话费外地每月元，地区每月元，凭电话单填好报销单。2.车旅费凭车票填好报销单。3.交际费用凭票.并注明为何事.请何人.时间地点.凭票填好报销单。4.工具置办.维修及耗材费用必须注明时间.凭票据填好报销单。5.以上各类报销单封面上填明票据张数.用途.证明人.报销人等.缺失不予报销。6.正常情况每月结报一次，无特殊情况不得拖延报销时间。二.工人生活费.伙食费申报规定；1.工人生活费.伙食费每月一次，按每人出勤天元发放（含伙食费）。2.按公司统一表格如实填写人员.天数.金额并需工人亲笔签名，由现场项目负责人签字后一式二份.一份在每月在10号前交到公司财务.由财务核实后交总经理审批后在当月20号准时发放。一份由项目负责人保管，为工人结帐时作预付款凭证。3.工人如有特殊要求预支工费.应由项目负责人审核后提前用申请表报财务。4.项目负责人的每月备用金南京地区元，外地元，领取前必须先填报申请单交总经理签字后到财务支取。5.每工地自开工至竣工过程中.工人调动或中途离开必须按照公司统一结帐表格认真填写，在开具结帐单时必须由记工员事先填好个人出勤表并由记工员签字有效。结帐单一式二份.结帐单必须由项目负责人签全名有效。一份交工人作为日后付款凭证.一份附上记工员签字后的个人出勤表交公司财务审核，不得出现少扣或漏扣生活费和其它费用的现象，如有发生不能追回的款项则有项目负责人承担公司损失。三.其它费用的规定；1.工地如辅工不够.材料请外人搬运发生费用先行口头汇报总经理.必须由项目负责人和仓库管理员共在费用支付单上签名。才可由财务支付费用。2.如由公司内部工人承包搬运材料（应不计出勤），其费用支付单手续同上。3.对于分包队伍的费用应根据公司统一的合同条款执行。一式三份，交公司一份存档。4.工地如有权处理废旧物品时，项目负责人与仓管员共同处理并及时向公司汇报。第二篇：报销单填写注意事项报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如，备注：奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关的保险费不予报销。6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程。11.购买固定资产（金额在2000元以上）需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单。相关人员签字。12.同一性质费用可以一块报，金额太小，比如100元以下，又比较常发生的费用，攒几笔一块报。不同费用必须分开报，事由上一般只能出现一种费用，不会出现××费用及××费用。13.开发票注意事项：抬头：兰州万达广场投资有限公司，金额准确真实，盖章不能过于模糊，过于模糊时需加盖一次。需注意：机打发票一律不得手写改正，盖章也不行。14.发票查询：（1）电话查询法——12366（加区号）（2）手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件，输入“发票代码”和“发票号”。（3）电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代